核心组合:华铁股份、三一重工、徐工机械、天地科技;科达洁能、中集集团、郑煤机(本周调入)、安徽合力、中鼎股份、康尼机电    重点股池:北方华创、长川股份(调入);杰克股份、弘亚数控、中国中车、中铁工业、中国船舶、恒立液压、柳工、上海机电、鼎汉技术、冰轮环境、大冷股份、中联重科、天沃科技、惠博普、杰瑞股份、海特高新、威海广泰    本周观点:挖掘3季报业绩好的龙头;聚焦半导体装备、机器人、高铁装备 (1)挖掘3季报业绩好的龙头投资机会:工程机械、煤炭机械、集装箱、新兴产业装备龙头。工程机械、集装箱龙头业绩预计大幅增长,煤炭机械龙头业绩快速增长。我们预计3季报业绩较好的:徐工机械、三一重工、中集集团、天地科技、华铁股份、天沃科技、杰克股份、弘亚数控等。 (2)工程机械:坚定看好明后年更新及新增需求。参考:工程机械行业深度《工程机械:栉风沐雨,玉汝于成》。近期某工程机械龙头企业公告拟开展大规模股权激励,看好2017-2019年业绩增长。我们持续重点推荐龙头--徐工机械(6、7月中泰金股)、三一重工(5月中泰金股)、安徽合力等。 (3)轨交装备:趋势向上。中国铁投官方网站公布时速350公里中国标准动车组电务车载设备共104套正式招标,我们判断近期104列高铁动车组正式招标在即。参考:行业深度《轨交装备:2018-2020年景气向上》。推荐:华铁股份(中泰10月金股)、中铁工业、鼎汉技术、康尼机电、烟台冰轮、中国中车;永贵电器、众合科技、新筑股份。 (4)新兴产业装备龙头:半导体装备、锂电设备、3C装备、智能装备等。关注本周上海国际半导体制造展,半导体装备看好北方华创、长川股份(已调入重点股池)等。新能源汽车产业链推荐科达洁能、中鼎股份。国家统计局数据:9月份工业机器人产量达到13085台/套,同比增幅高达103.2%。,智能装备关注美的集团、机器人、黄河旋风等。看好杰克股份、弘亚数控。    上周报告/交流:三一重工、徐工机械、华铁股份、康尼机电、中集集团等 【三一重工】三季报预盈17.6~18.1亿元;明后年业绩快速增长;【徐工机械】3季报预盈7.5~8.0亿元,发力高端及国际化;【华铁股份】3季报预增96%,第4季度有望提速;【康尼机电】收购龙昕科技过会,“轨道交通+消费电子”双驱动;【中集集团】第4季度业绩有望集中释放;2019年业绩或创历史新高;【工程机械】行业调研:销量持续向好,二手机处置速度好于预期。    【工程机械】进入业绩兑现期,持续性有望超市场预期。持续推荐行业龙头徐工机械、三一重工、安徽合力、恒立液压、柳工。    【轨交装备】招标预期增强;重点推荐:华铁股份、中铁工业、康尼机电、烟台冰轮、鼎汉技术、中国中车;看好永贵电器、众合科技、新筑股份。    【煤炭机械】订单大增;推荐龙头天地科技、郑煤机(个股逻辑很好)。    【船舶集装箱】BDI指数从2016年最低点290点上涨幅度近4倍。航运有所回暖,集装箱有望量价齐升,推荐龙头中集集团、中国船舶。    【军民融合】兵器集团旗下坦克装甲车辆龙头、海特高新、威海广泰。    【冷链设备】冷链设备景气向上,推荐冰轮环境、大冷股份。    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期。

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