首批基金三季报出炉:仓位最高升至9成 集体看好后市|基金|股票仓位|三季报
从10月24日晚间起,公募基金三季报开始密集披露。
截至25日记者发稿前,已有招商、银华、中欧、信诚、申万、华安、华商、景顺长城、交银施罗德、农银汇理等基金管理公司旗下超过...
从10月24日晚间起,公募基金三季报开始密集披露。
截至25日记者发稿前,已有招商、银华、中欧、信诚、申万、华安、华商、景顺长城、交银施罗德、农银汇理等基金管理公司旗下超过1500只基金产品(A、B、C分开统计,下同)披露了三季报。
从首批出炉的基金三季报中,我们可以看出基金经理投资模式发生的变化。
股票仓位普遍提升
从已披露三季报的基金产品中,可以明显看出,股票仓位明显提升,部分基金经理对A股后市持乐观态度。
据Choice数据统计显示,目前已披露三季报的500多只主动管理偏股型基金中,有超过八成的基金产品股票仓位在80%以上,有些主动管理的基金产品股票仓位甚至超过90%。
最先公布三季报的红土创新基金,截至三季度末,股票仓位达90%。三季报显示,该公司旗下红土创新新兴产业基金在三季度进行了大幅调仓,二季度重仓有色金属、纺织服装等行业,而三季度则大举重仓电子、水泥制造、房地产等个股。
2017年以来在全部基金产品中业绩表现最好的华安新丰利混合A也在加仓,三季报显示,该基金股票仓位高达92.22%。该基金的基金经理表示,将继续保持较高的权益仓位和适当的利率仓位。
▲部分已经公布三季报的基金股票仓位 数据来源:Choice
同时,受益于美股和港股市场的强势,三季度QDII的股票仓位也在不断提高。
目前已公布三季报的78只带有“QDII”字样的基金产品中,有70只基金产品三季度在权益性投资上占比超过80%。其中,易方达基金、华安基金、招商、华夏、华宝等基金公司旗下的QDII产品的股票性投资超过95%。
▲部分已经公布三季报的QDII基金股票仓位情况 数据来源:Choice
除了提高股票仓位,在调仓方面,三季度基金经理的调仓痕迹也比较明显。剔除未公布二季报的基金,目前已公布数据统计的300多只主动管理偏股型基金中,有超过200只在三季度加仓股票,占比超过70%。
其中,近30只基金股票仓位提升20%。仓位增幅最大的是嘉实创新成长混合。截至三季度末,该基金的股票仓位高达88.35%,相比二季度末增加了80.93%的股票仓位。此外,建信中国制造2025股票三季度末股票仓位增加了53.19%,增至84.89%。
汇添富成长焦点混合的股票仓位增至91.71%,较二季度末增加12.68%。该基金经理雷鸣表示,三季度内延续自下而上精选个股策略,着眼长期进行布局,关注长期持续增长动力,兼顾短期估值匹配和业绩增长,下一阶段围绕消费升级和产业转移,聚焦优势行业和个股进行布局。
后市看好大消费大金融
从基金加仓上,可以看出,基金经理对2017年四季度的股市表现还是比较看好,尤其是对于大消费、医药、大金融等行业。
展望四季度,摩根士丹利华鑫基金认为,市场或仍将在震荡中进一步分化,资金或进一步从缺乏内生增长支持的高估值个股中流出,继续向优质龙头股集中。
展望2018年,信诚基金认为,市场变化将逐步由流动性驱动转向盈利驱动,企业盈利将成为市场估值主导。可以从三个维度去布局:
其一,符合经济转型方向的战略性投资机会,看好大消费和新兴成长;
其二,设备更新启动和全球经济复苏下的收益行业,比如设备投资驱动下,具备竞争优势的中游制造业;
其三,基本面确定性改善、且估值合理具备较强安全边际的大金融。
指数方面,景顺长城的基金经理黎海威表示,4季度A股指数可能以波动为主,不排除阶段性上行的可能,风格会更加趋于均衡。投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡,重点关注估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹以及白马成长股,在股市波动中以自下而上选股为主,以期获得长期投资回报。
资金来源方面,长盛基金认为,今年以来,海外资金(EPFR、北上资金)成为增量资金的主要来源,四季度或有望延续。长盛基金指出,四季度权益市场或维持结构性行情格局。
记者 吴梦迪
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