近三成次新股业绩变脸:知名牛散加仓忙 回归价值投资|次新股|高斯贝尔|同比下滑
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作为A股“特殊”群体之一,次新股的业绩一直备受市场关注。
根据Wind资讯数据显示,自去年11月1日至今年10月31日期间,挂牌登陆A股的上市公司共有457家,其中在近日披露的首份三季报中出现净利润下滑的达到124家,占比超27%。
21世纪经济报道记者统计发现,以28个申万一级行业分类,上述业绩出现下滑的124只次新股分布在其中24个行业,又以电子、化工和汽车等三个行业最多,合计占比超过三成。
在股东层面,次新股三季报显示,这一类型也成为诸多牛散青睐的对象,包括赵建平、周信钢等人均在这一时段进行了建仓或加仓。业内人士表示,在年内IPO发行提速常态化的影响下,以往火爆的次新股行情在今年表现不一,投资逻辑开始趋向于业绩确定、基本面良好和高增长类型的个股,并认为可能在这一趋势下,后期次新股股价将出现分化加剧的现象。
业绩分化严重
根据Wind资讯数据统计,上文提及的457只次新股最新披露的今年三季报里,有81家归属母公司股东净利润同比增长幅度在50%以上的企业,其中还有39家净利润同比增速在100%以上。
所处行业中,上述81只次新股分布在机械设备、计算机两个行业最多,分别有13家和9家。
除去上述业绩飘红的次新股外,也有124家出现了净利润同比下滑的情况,乐心医疗(300562.SZ)、高斯贝尔(002848.SZ)和上海天洋(603330.SH)是其中三家净利润下滑幅度最大的上市公司,且乐心医疗是上述所有次新股中唯一一家业绩亏损的企业。
乐心医疗三季报显示,今年前三季度,公司营业收入虽同比增长14.12%至6.46亿元,但归属母公司股东净利润亏损284.78万元,同比下滑105%。在去年年报和2015年年报中,乐心医疗的营收和净利润,则均呈现高速增长趋势。
对于业绩下滑原因,乐心医疗有关人士并未向21世纪经济报道记者正面回应,但其今年中报披露,主要原因涉及销售毛利下降、公司所处的智能可穿戴行业整体出现增速放缓两个方面。
与乐心医疗相比,高斯贝尔和上海天洋同样呈现出明显的增收不增利现象。二者三季报分别显示,今年前9个月,高斯贝尔和上海天洋营业收入分别同比增长2.79%、11.68%,但归属母公司股东净利润却分别同比下滑79.61%、59.67%。
高斯贝尔董秘王春对此解释,净利润下滑在于人民币升值从而带来的汇兑损失,以及印度市场在受到冲击,业务确认有所后延。
“9月下旬后,印度市场的订单已经开始确认,盈利在四季度会有提升,”王春说,“未来随着‘一带一路’建设的推动,公司也将继续加大国际市场的布局和投入。”
上海天洋则回复21世纪经济报道记者称,业绩下滑缘于上半年原材料价格的大幅上升,以及公司新产品前期培育投入较大所致,但认为今年三个季度之间,净利润是呈现环比上升的趋势。
对于未来如何扭转盈利的下滑,上海天洋回复表示,除在9月起全面提高产品售价外,公司也将积极探索开拓下游更广泛的应用领域,并“试图通过对产品配方的优化调整,来减缓因原材料成本提升而带来的剧烈冲击”。
回归价值投资
21世纪经济报道记者梳理次新股三季报发现,以赵建平为代表的知名牛散,也在“围猎”这类股票。
其中,赵建平三季度共在15家A股上市公司前十大流通股股东中露面,其中10家为去年12月以来上市的次新股,涉及行业半数为电子和医药生物,且业绩方面,也仅有1家出现净利润下滑的现象。
除赵建平外,在三季度时,周信钢、何雪萍也“不约而同”地选择以次新股位主要投资标的,二者分别持有4只次新股,占各自总持股数的一半左右,另一牛散施玉庆亦持有2只次新股。
“牛散选择次新股为投资标的,既有业绩方面的考虑,也有炒作的趋势。但从目前次新股表现出的行情来看,对普通投资者不具有参考性。”北京一家私募高管表示。
Wind资讯数据显示,次新股指数(884189.WI)一度在去年四季度触及50000点,随后在一季度和二季度剧烈震荡,直到8月中旬后才缓慢上扬,至最新达到31284点。
上述私募高管认为,随着IPO提速常态化趋势的持续,以往“物以稀为贵”的次新股在今年不再稀有,市场在操作策略上亦倾向于业绩确定、盈利高增长的标的。
华中地区一家中型券商策略分析师亦对21世纪经济报道记者表示,由于次新股行情变化加快,在挑选次新股标的时,应更关注次新股叠加主题概念,和业绩增长趋势明显的上市公司。
华泰证券策略分析师孔凌飞亦认为,次新股中三季报业绩亮丽的值得淘金。他认为,相较于2015年和2016年上市的公司,今年上市的企业三季报净利润出现30%以上跌幅的比例约为2%,远低于前两年的12%和16%,因此今年上市的次新股业绩变脸情况并不普遍。
统计发现,457只次新股中,自上市首日以来股价出现1倍涨幅的共有226家,其中179家今年前三季度净利润同比上涨;16家自上市首日以来股价出现下跌的次新股中,11家今年前9个月净利润出现下滑;再若单纯以今年初至最新的股价变化而论,则其中共有66只次新股在今年股价下跌,股价下跌幅度达20%以上有22家。(编辑:罗诺)
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