这个周末，全世界都闻到了战争味道，面对印度一再不听劝告的非法越界，中国24小时内6次强硬表态，密集世上罕见，这一系列组合拳充分表明，中国几乎忍无可忍了！ 很多朋友问刀锋，这次会不会真的打起来？刀锋认为，这取决于印度方面会不会“知难而退”，中国方面应该已做好了准备，国防部外交部人民日报等机构的声音，已经很多年没这么强硬了，最快“未来一周”，如果滞留中国境内的这些印度士兵，没有自行离开（更或者不减反增），解放军大概率要执行“清场行动”了（强行武力驱逐或扣押）！ 必须说，中国在自己的领土上“清场”，是完全符合道义的合理行动，无碍外交大局，关键看印度的后续反应。若印度增派军队抵抗中国“清场”（比如动用火炮坦克等重型装备），就会引发边界武装冲动，甚至直接引爆战争。 当然，由于厦门金砖会议召开（9月3日）已临近，印度也是重要成员国之一。而且，金砖会议主题就是一带一路！中国现在保持耐心，目的还是和平解决，不想让“一带一路”计划受到重大挫折。 但如果印度执迷不悟，中国必然强硬到底，不然其他周边国家就会群起效仿，伟大的一带一路（中国版马歇尔计划）就会有破产的风险，这是中国无法容忍的，届时中印一战将在所难免！1、央视：中方仁至义尽 留给印度撤军的时间不多了 印军非法越界事件已持续一个多月。事件发生以来，印度不断对中国发起挑衅，并炮制种种“借口”为其非法行为狡辩。但不管印度有什么样的战略企图和用心，必须告诉印方的是：中方已仁至义尽，留给印度撤回军队的时间不多了。点评：24小时内连开六“炮”，如此密集的通牒和警告，在新中国历史上，是绝无仅有的！换句话说，中国对印度忍耐几近极限，就差喊出“是可忍孰不可忍”了！ 本周五，中国对印度的同仇敌忾，已蔓延到股市，军工股集体飞天。从周末媒体舆论看，未来一两周内爆发边界冲突的概率依然不小（除非印度立即认怂退出）。因此，军工股仍有炒作预期，超跌的军工板块，下周依然值得重视！关注会否有连板出现：中航黑豹、航天发展、中直股份、中航高科、洪都航空、中兵红箭等。2、证监会核发7家企业IPO 募资不超28亿元 证监会4日核发7家企业IPO，上交所主板3家：北京昭衍新药研究中心股份有限公司、浙江圣达生物药业股份有限公司、广东原尚物流股份有限公司，深交所中小板2家：北京华远意通热力科技股份有限公司、贵州川恒化工股份有限公司，深交所创业板2家：浙江兆丰机电股份有限公司、成都爱乐达航空制造股份有限公司。上述企业募资不超28亿元。点评：IPO数量比上周减少了两家，筹资总额大幅下降，当然算得上利好！但要注意，周末证监会同时出了两个消息：一是证监会查游资“组团”炒次新股；二是首只10转送30公司老板被查。这足以表明，监管层对次新炒作容忍度并未提高！ 实际上，IPO预披露数量已连续三周下降，从以前每周几十家骤降到个位数，这次IPO量额双降，是上会企业不够用了，还是监管部门有意呵护市场，还待进一步确认。 本周多只新股三个板就开，加上多只次新股异动，有资金在介入，次新下周仍有炒作预期，但总体仍以短线博弈为主，重点关注叠加其它热门概念的次新股！3、方大炭素巨震17% 沪股通进场买入近1亿元 方大炭素周五早盘大涨9%，临近尾盘大幅跳水跌逾7%，成交金额突破百亿。龙虎榜数据显示，买入方面，浙商证券绍兴解放北路买入1.43亿元，中投证券广州体育东路买入1.22亿元，中信证券上海东方路买入1.17亿元。卖出方面，中投证券济宁环城西路抛售2.23亿元，银河证券北京阜成路卖出1.47亿元，华福证券泉州丰泽街卖出1.04亿元，8月4日，方大炭素主力净流出金额达到9.41亿，为近一个月以来最高水平。点评：宇宙总龙头被狙击，主力已经开始撤退，一线游资则演大对决，银河阜成路等游资合计抛售超6亿，但赵哥、许昌建设路连续抄底！显示资金对该股后市的分歧。 方大炭素跟和其它妖王略有不同，那就是外资斥资近亿抄底，多少透露出一丝价值认可。方大炭素还有反复，因为龙头从来都不是倒栽葱式出货，而是挖坑反抽，做个出货平台；至于在高位不幸接盘的筹码，也不建议马上割肉，而是耐心等待一个反抽。 对资源股而言，方大炭素就像酒中的茅台，现在轰然倒塌，周期股短期也该调整了；但不排除部分细分领域的涨价概念继续炒作！4、证监会：有人组团筹资数十亿炒次新股 涉嫌操纵市场 证监会周五称，有行为人纠集违法团伙、筹集巨量资金、使用大量账户轮番炒作“次新股”。例如，今年2月至3月期间，某企业及其实际控制人组建、控制一个分工明确的操盘团队，通过多个资金中介筹集数十亿资金，利用300多个证券账户，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法，连续炒作多只次新股，涉嫌操纵市场。点评：半年前的旧闻，监管层现在拿出来，有误伤市场的嫌疑；这种消息肯定偏负面，但没必要过度解读！要知道，2、3月次新股炒作如火如荼，不论题材业绩，只要资金敢搞，封板是家常便饭；而反观最近几个月，次新板块连续下挫，本周岱美股份、电连技术上市三天就开板了，洼地效应明显。 监管部门出招，打击的是类似违规操控次新股的行为，尤其是游资凭借VIP通道优势，玩击鼓传花，再高位倒给散户的把戏，并非打击次新股板块！5、证监会规范并购重组：业绩承诺不可变更 证监会5日表示，重组方业绩承诺是上市公司并购重组重要组成部分，重组方不得变更其作出的业绩补偿承诺。证监会始终对上市公司重组方业绩承诺的做出和披露履行监管职责，交易所也严格执行一线监管责任，在并购重组严把质量关，以检验重组方是否是否严格遵守并购重组等相关规则，同时，对并购重组实施后业绩履行比较低的情况，证监会进行专项检查，查处违法违规行为。点评：自从刘士余说出“不要光盯IPO，并购重组也可以搞”言论后，并购重组实际已松绑了，7月上会了21家上市公司，接近今年前5个月总量一半（52家），尤其是最近几周，还出现过单周9家的盛况。 对很多公司尤其创业板来说，多了外延式扩张机会，业绩有了更多想象空间！但也要避免以往炒垃圾盛行，大股东套利等漏洞。 此外，证监会说的业绩承诺，如果没兑现怎么办？不要弄得像违规减持，减持几个亿罚几十万……最后和纵容没什么差别！6、刘士余痛批后，首个“10送30”概念股被查 易事特8月3日晚间突然公告，公司因信息披露涉嫌违反证券相关法律法规、公司董事长何思模因涉嫌违反证券相关法律法规，已被证监会双双立案调查。记者注意到，在今年证监会刘士余主席痛批“10送30”乱象之后，易事特成为那一批“10送30”公司中首个被查者。点评：证监会搞“秋后算账”，曾经的高送转大牛股易事特要惨了！值得注意的是，该股业绩增长，要远远高于同行，甚至远高于行业龙头企业，现在一个执法，就要坍塌了。 今年中报高送转寥寥无几，市场也没怎么炒，总体影响不大；倒是那些曾经10送30的票，要小心秋后算帐！包括去年年报的易事特、南威软件、大晟文化；去年中报的天润数娱、兆新股份、爱康科技、煌上煌、吴通控股。

7、国家队抄底：证金公司史上首次重仓创业板 证金公司今年二季度新进的7只个股则全部集中在创业板。这也是证金公司史上第一次重仓买入创业板股票，并跻身前十大流通股股东名列。汇金公司在今年二季度大举增持了4只股票，分别为海康威视、东方财富、万华化学、涪陵榨菜。在中小创两只加仓重仓股中，汇金公司今年二季度各增仓了东方财富、涪陵榨菜二成和五成。点评：国家队重仓进入，很明显是在救创业板，今年以来创业板跌跌不休，导致市场严重失衡，这种极端并不利于指数稳定！ 对国家队而言，大盘蓝筹仍然是主方向，但对高位股会选择逐步减持（如证金减持了贵州茅台），对创业板开始择优配置，特别是超跌+绩优+低市盈率的创蓝筹，除东方财富外，重点关注福安药业、昆仑万维、碧水源、欣旺达、苏交科、汤臣倍健等。8、香港流感已造成307人死亡 深圳流感连续3周最高级预警 据媒体报道，香港今夏累计逾1.4万人染流感，共有450宗严重流感个案，307人因流感死亡。深圳流感连续3周最高级预警，本周还在“危险期”。深圳卫计委提示深圳未来一周流感流行强度高，流感病例会急速增加。 点评：香港流感疫情严重，感染人数较去年夏季增加逾9倍，死亡超300人！与此同时，深圳已连续三周发布最高级预警，严阵以待！下周流感疫苗有望概念，相关受益股：莱茵生物、鲁抗医药、天坛生物等。9、美国非农数据惊艳 美元绝地反击创年内最大涨幅 周五美国公布7月份非农就业报告，其结果大幅好于预期，甚至连工时、工薪等数据均好于预期，同时上修了前值。最终美元受益大幅上涨，非农数据已经连续两个月表现强劲，并带动个人消费支出的上涨，未来对于美联储加息会有很大的促进作用。点评：美国7月非农远超预期，失业率创下16年新低，这意味着，美联储可能最早在9月加息；此外，美国经济表现强劲，也为9月缩表铺平了道路。加息+缩表，对中国都比较头痛，接下来，中国又要面临去泡沫，回笼货币的压力。

10、中化和中国化工两大巨头合并现端倪 进展相对缓慢 中化集团与中国化工之间的合并重组事宜，已经初现端倪。但是，由于牵涉业务协同等多方考量，二者一旦真的合并，未来如何细究整合流程及整合目标，依旧是尚待研究的事宜。截至发稿，国资委并未对上述合并事宜给出正面回复，接近中化集团的人士则表示这件事目前“暂时没什么可说的”。点评：中化董事长是宁高宁，此前曾主导中粮系整合，中化和中国化工合并应该非空穴来风！上周市场也曾短炒过国电和神华合并，可关注短线脉冲机会！ 中化集团旗下公司包括：中化国际、扬农化工、江山股份、英特集团；中国化工集团旗下公司：沧州大化、沙隆达A、安迪苏、沈阳化工、天科股份、风神股份、天华院等。11、河北冬季限产方案公布 石家庄、唐山、邯郸钢铁限产50% 河北省环保厅近日公布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》。根据方案，钢铁企业实施分类管理，按照污染排放绩效水平，各市制定错峰生产方案；石家庄、唐山、邯郸等重点地区，采暖季钢铁产能限产50%。点评：钢铁股目前是资源股最后的壁垒，本周五冲高回落，当仍然保持红盘！钢铁板块反弹依旧值得看好，最大逻辑是：未来几年供给端收缩，需求端逐步释放，行业得以保持高盈利的状态。 河北冬季钢铁限产，石家庄、唐山等限产50%，力度非常大！要知道，基仅唐山钢铁产量占全国产量大约十分之一。 周五军工太过强势，导致其它板块普遍回落，若周一军工回落，钢铁仍有继续走强的的预期，关注安阳钢铁、本钢板材、ST华菱等龙头。12、《战狼2》票房破30亿 距国产片票房冠军仅咫尺之遥 8月6日下午，在上映第11天之后，《战狼2》票房正式突破30亿。目前国产片票房冠军为《美人鱼》保持的33.92亿，《战狼2》打破该记录只是时间问题。点评：《战狼2》横扫千军，印度算是神助攻，北京文化也借机变身军工股，周五再封涨停。《战狼2》上 映11天，北京文化涨了近50%，市值涨了70多亿。但事实上，就算40亿票房，北京文化也就分到一亿多，而 且是一锤子买卖！ 《战狼2》爆发式票房，对其它影视股是提振，这个月的电影票房，可能会创下同期历史新高！关注中国电影、华谊兄弟、光线传媒、唐德影视等。

中印冲突扰动A股！下周风口或转向创业板 总体来说，这个周末场内外都不平静！IPO发了7家，打破了连续9家的平衡，本是利好；但证监会查游资“组团”炒次新股，释放利空，板块可谓喜忧参半！宇宙龙头方大炭素遭砸盘，对周期股是种打击；而中印冲突的加剧，给了军工无限遐想，却也降低了市场风险偏好。总之，这个周末是多空的较量，冰与火的对决，给后市增添了不确定性！ 关于周期股，方大炭素跌落神坛，带来一定负面效应，但就此认定周期行情结束，为时尚早！因为供给侧领域的收缩，仍在进一步加强。尤其是钢铁，产钢大省河北最新宣布将限产50%（这是安阳钢铁两连板的主要原因）。此外，环保督查也大大超出预期，化工等行业迎涨价潮。电解铝等行业也受益环保领域的供给侧改革（山东魏桥减产）……！ 刀锋认为，资源型国企通过产品涨价获取巨额利润，应该是中央层面默许甚至鼓励的，因为这是解决国企去杠杆的最好方法。在国企债务问题彻底解决之前，这种“减产保价”的方法仍将继续。周期股的高利润，有可能维持到明年两会前夕。在货币政策稳定，以及政府未出台明显打压政策之前，周期股会有分化，但上行趋势不会逆转，技术性回调或是买入时机。 此消彼长，上游不断涨价，必然会增加下游的成本，因此，大消费概念开始“高处不胜寒”，比如格力电器、美的集团等都在走下坡路。生产空调的铜铝钢板塑料等原材料都在涨，大幅摊薄利润；而且居民用电等生活成本提高，也会减少消费……消费类白马股，暂时回避！也不要轻易抄底。 关于创业板和次新，在高位白马和周期回调之际，有望迎来阶段性反弹机会，而且周末消息面也比较配合（郭嘉队增仓创业板股票、IPO数量金额双降）。创业板的原则是“选大不选小”。重点关注创蓝筹，尤其是三四季度业绩能增长的；或者简单选取过去两周涨停过的，比如赢时胜、昆仑万维、朗源股份、东方财富、全通教育、中青宝、万达信息等；次新股比较多，也很难把握，可简单关注近期新开板的，或叠加其他热门概念的（西藏、雄安、涨价等）。

雄安概念，周五表现一般，尤其是青龙管业和同济科技两只龙头，没有再涨停；目前雄安可预期的催化剂，只有规划9月报批，整个八月份几乎没有具体利好，再加上套牢盘严重，雄安部分股票的超跌反弹，可能已告一段落，除了部分龙头，不要再盲目买入其他边缘个股。 反而是券商概念，刀锋倒认为可以适当关注了，因为券商既属于周期股，也算大金融。如果认定大盘有一波上冲3500的行情，券商股一定会有表现。但也不要券商出现2014年底那种普涨+连板格局，现在只是存量结构性慢牛，因此也只有部分券商会涨。市场已经帮我们优选了四只：第一创业、东方财富、太平洋、浙商证券。

关于大盘，短线来看，总龙头方大炭素跌落神坛，中印边界冲突带来不确定因素，央行货币略有收紧（重启净回笼），证监会严查市场操纵，美国非农数据惊艳美元指数大幅反弹，或开启美联储9月缩表等……消息面总体偏利空，对下周大盘略有影响，不排除沪指周初会下探到3250点下方甚至逼近3240点（20日线位置）。 中长线行情，刀锋继续坚定看多，3300绝非本轮反弹的终点，10月前后大盘涨到3400-3500目标不变。金融会议定调“国企去杠杆+解决地方债”是重要任务，客观上需要货币宽松，以维持低利率环境；17+2大即将召开，将提升改革预期和风险偏好；抑制房价+封堵资金外流，大妈们又都来炒股了……此外，大金融板块有估值支撑，“资源+涨价”提供利润之源，也基本封杀了股市下跌空间，总体结构性慢牛将持续！

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