【市场观点】上周五市场大幅破位下跌既有外在信息面因素,也有市场自身原因。周末信息面看,证监会核发8家IPO批文,发行速度未能继续减缓;上期所上调螺纹钢相关合约平仓交易手续费标准,并对螺纹钢品种实施交易限额,这对螺纹钢期货价格有一定抑制作用。今日将公布7月份工业生产、投资、消费等数据,其中固定资产投资等增速情况将对周期股有一定影响,建议关注。沪指跌下20日均线后上升趋势线告破,短期交易暂停,建议关注优质低估周期品种调整后的机会。创业板指逼近中长期下降趋势线,关注能否突破。    【主题观点】价值轮动,评级(一般):    跟踪:虽然逻辑未变,但趋势坏掉,进入观望期。周末不确定事件及政策面无变化,支撑本轮行情的逻辑层面变化不大,如政策面、流动性、估值与业绩增长,上周调整跌破上升趋势,外围不确定变量明显增强。短期宜观望,减少操作,没来得及减仓的可趁反抽减仓。即便短期收复趋势,但对投资者的情绪影响较大,3300点的攻克难度明显提升。从此前关注的四个热点板块来看,一线龙马(除白酒外)未形成有效反弹,短线仍低迷,电器基本面受原材料涨价、旺季结束压制,调整居前。金融板块券商基本面不确定性较高,保险涨幅较大接力欠缺,银行机构增持力度不及预期。    锂电板块短线调整有段时间,即便反弹对指数贡献较小。涨价周期的调整来自监管层调控压力及短期获利盘涌出。向后看,观察指数运行,观望为主。行业涨价持续的板块仍会受资金关注,但步调会有所修正。    金属涨价:短期稀土涨价步调提速,凭借人气及弹性,市场正反馈,行业龙头涨幅较大。但行业自律组织及监管层调控加大,获利盘涌出致使短线调整明显,建议继续跟踪行业价格变化,等待板块机会,但需降低预期。龙头个股厦门钨业、包钢稀土、广晟有色走势具备代表性。    锂电龙头:进入8月份,双积分政策有望正式落地,7月新能源汽车产销数据继续向好,均对行业形成催化,行业高景气度持续走高。下游产销攀升拉动中上游资源及关键材料需求,稀缺资源锂和钴的价格稳步上行逼近去年新高。短期板块出现调整,建议顺趋势操作,跌破可适当止盈,继续紧盯产业价格变化。龙头天齐锂业、华友钴业、创新股份、亿纬锂能走势具备代表性。    【复盘分析】上周五上证指跌1.63%收3208.54点,深证成指跌1.81%收10291.35点,创业板指跌0.66%收1742.14点,两市总交5361亿元。盘面上,军工、雄安环保和电子等板块领涨,钢铁、稀土和有色等板块领跌。

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