北上资金抄底A股:大买中国平安茅台 解禁洪峰添变数|A股|抄底|创业板
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在连续下探4天后,A股三大指数终于迎来片刻喘息。11月28日,上证指数上涨0.34%,中小板指与创业板指分别上升1.63%、1.87%。
从盘面来看,各路资金炒作热点分散,市场仍在博弈与分歧当中。当天中小板和创业板反弹,白马股回暖,周期股集体狂欢。
北上资金则坚定不移加仓买入金融板块与白马股,贵州茅台(600519.SH)与海康威视(002415.SZ)连续两日被净买入3.86亿、2.21亿;中国平安(601318.SH)28日迎来2.75亿净流入。
不过面对年末行情,多名受访的投资人士仍表示谨慎,A股市场仍将受到机构年度考核、季节性因素影响,同时未来还将迎来解禁高峰。
两个交易日后的12月1日,同仁堂(600085.SH)将带来一笔规模达240亿元的解禁股。
但这仅是近期解禁潮来临的开端。同花顺iFinD数据显示,A股12月解禁规模为3209亿元,而2018年1月则达5743亿元,2018年2月解禁规模为2811亿元。
按此计算,未来三个月A股将面临超过万亿解禁盘压力,这也是近年来最大的解禁潮。
外资抄底中国平安与茅台
28日,上证指数早盘下探回调,午盘则振作上冲,最终以3333.66点收盘,上涨0.34%。中小板与创业板板块也分别上升1.63%、1.87%。
此前大幅回调的白马股,28日有反弹迹象。已连续跌了7天的贵州茅台(600519.SH),28日上涨4.34%。同样已经历了连续4天大跌的京东方A(000725.SZ),当日上涨3.26%。
21世纪经济报道记者发现,在推动28日白马股反弹的各路资金中,北上资金不可小觑。
沪股通28日当天迎来20.14亿的净流入规模,刷新11月至今单日净流入最高的纪录。深股通则有12.81亿元的北上资金净流入,为11月以来单日次高。
“外资对A股的把握比较准确,近期几次买入与卖出的时点很精准。虽然前段时间外资大量卖出白马股比如茅台,但最近都在等回调抄底。”广州一家私募合伙人28日分析表示。
具体表现在个股上,中国平安(601318.SH)再度王者归来,28日猛增2.75亿净流入,成为单天最受北上资金欢迎的个股。招商银行(600036.SH)28日则迎来1.88亿净流入。
贵州茅台继27日迎来2.33亿净流入后,28日再度迎来1.53亿元净买入。海康威视与京东方(000725.SZ)亦已经出现两天的净流入,28日当天分别净流入1.58亿、1.53亿。
此外,恒瑞医药(600276.SH)、中国国旅(601888.SH)、比亚迪(002594.SZ)、万科A(000002.SZ)、五粮液(000858.SZ)28日迎来净流入9568万元、8614万元、6734万元、6598万元、5926万元。
“虽然此前市场对白马股行情分歧较大,北上资金选择获利了结,但白马股行情并没有结束,现在是布局时机;同时,金融板块具备低估值、业绩持续改善等特点,是较好的避险品种。”一家中资券商分析师28日谈道。
震荡行情或将延续
除了白马股有回暖迹象以外,当天午盘后周期股接力上扬。wind统计显示,建材板块上涨3.27%,钢铁上涨2.90%,煤炭上涨2.3%,同时中小板和创业板大幅反弹,国产芯片、人工智能等也出现大面积的涨停。
对此,华南一名策略分析师28日表示,周期股上涨主要因为环保限产等原因导致价格上涨,尤其是水泥行业,地方棚改货币化政策促进需求,而供给减少导致价格上涨,使得盈利预期获得改善。此外,对于政策扶持、未来需求确定性高的行业,股价也具有弹性,比如半导体、国产芯片、新能源汽车等。
但在多名业内人士看来,28日三大指数的片刻喘息并不意味着行情向好,震荡行情或将延续。
前述华南策略分析师表示,今年业绩分化较大,对于部分基金而言,提前兑现是理智选择。在他看来,未来影响市场还有另一不利要素——解禁潮。
接下来的12月,A股首当其冲要面临的问题是新一波解禁高峰。
根据国金证券策略分析师李立峰26日测算,由于2016年12月A股市场出现定增发行小高峰,时隔一年后这批限售股将解禁。今年12月将有253家上市公司解禁,其中定增限售股解禁家数达119家,占比47.03%。如果从每周进行统计,解禁压力主要集中在12月最后两周,数量均超过100亿股。
而这远未结束,2018年1月的解禁高潮将紧跟而来。有197家上市公司解禁,其中定增限售股解禁家数达67家。
从单个公司解禁压力来看,未来三月解禁压力最大的要数申万宏源(000166.SZ)。2018年1月26日其将解禁126.15亿股,解禁金额达714亿元,为近三个月解禁金额最高者。不过,其主要是首发股东限售解禁。
其次解禁最多的是顺丰控股(002352.SZ),2018年1月23日将解禁12.48亿股,解禁金额为645.1亿元。而顺丰控股的解禁则是定向增发机构配售解禁,解禁后流通股占比将从3.23%攀升至31.53%。顺丰控股近期股价也现调整,从11月初的62元/股左右跌至11月28日的51.68元/股。
排名第三的是万达电影(002739.SZ),2018年1月22日将解禁7.14亿股,解禁金额为371.56亿元。
此外,国投安信(600061.SH)与国信证券(002736.SZ)两家上市券商未来三月的解禁也值得关注。
其中,国投安信将带来2018年2月最大的解禁潮,其将在2018年2月22日解禁17.31亿股,解禁金额为252.32亿元,解禁主要是定向增发机构配售解禁。而国信证券将在12月29日解禁28亿股解禁金额高达347.48亿元,成为12月解禁金额最多的上市公司。
12月解禁靠前的除了同仁堂外,值得关注的还有12月26日解禁的北部湾港(000582.SZ),其解禁金额也将达103.27亿元;12月25日解禁的上海莱士(002252.SZ),解禁金额则为90.9亿元;此外12月中,宇通客车(600066.SH)、三七互娱(002555.SZ)解禁金额也超过50亿元。
“解禁数量较大确实对市场具有冲击,这也是个客观现象,不过,解禁股东类型也决定了持股人解禁后是否卖出,不同的股东类型解禁后抛售的动力存在差别。总体上看,参与定增的机构在解禁后最有卖出冲动。” 11月27日,一位北京私募人士对21世纪经济报道记者表示。
(编辑:巫燕玲 罗诺)
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