A股市场震荡加剧 基金预期调整空间有限
年末临近,A股市场震荡加剧,不少获得丰厚收益的资金开始“落袋为安”,引发一批白马龙头股大幅回调。对此,业内资深的基金经理认为,通过一段时间的调整来平抑泡沫和释放风险,有利于中期行情的展开。基于对明年行情的信心,年末市场出现的调整,不失为布局来年行情的机会。对于后市,基金看好三大投资方向,包括大金融、泛消费及高端制造业.
A股市场震荡加剧A股基金看好三大投资对于近期市场的调整,海富通基金公募权益总经理周雪军表示,一方面由于临近年末,部分机构对组合进行获利了结,前期涨幅靠前的板块近期有所调整;另一方面,近日债市再现下跌行情,10年期国债收益率一度破4%,这对于股市的估值预期影响较大。此外,10月份经济数据总体偏弱,周雪军认为,未来几个月国内的经济数据预计将弱于前期。同时,未来通胀压力可能有一定显现,因此,资本市场面临的宏观环境较前期整体偏弱。不过,海外经济总体在复苏,中国经济中长期预期在改善,周雪军认为,目前市场整体风险也不是很大。事实上,白马股经过此前一整年的大幅上涨后,已经出现了一些不理性的迹象,在业内人士看来,通过一段时间的调整来平抑泡沫和释放风险,无论对于白马股还是指数而言,都是相对健康和积极的。“如果近期股指下跌,并不是什么坏事。”中欧基金成长精选策略组负责人王培认为,当一些优质标的在年末开始调整,一些盈利丰厚的投资者可能首先考虑的是兑现收益,让当年的投资成果“落袋为安”,而忽略了对股票的价值评判。他认为,在目前的市场中,即便是一些估值偏贵的公司,也还处于值得关注的“好公司”范畴内,短期调整或给明年的行情创造空间。
对于投资者而言,如果股指在当下位置充分释放风险,那么,未来的机会将更加明确。在后市投资布局上,基金主要关注大金融、泛消费及高端制造业等三大投资方向。就大金融行业而言,基金目前还是相对看好保险板块。此外,银行也有一定的配置价值。基金认为,作为A股市场的权重板块,银行股的防御性和影响力,对于稳定市场走向具有不可忽视的力量。此外,泛消费仍值得持续挖掘。周雪军认为,2018年预计温和通胀的大环境依然适合泛消费行业。不过,目前泛消费个股的估值已基本切换至2018年的业绩,因此,可重点关注业绩有望超预期的龙头股,以及一些新的泛消费领域的公司。沪上一位公募基金经理表示,在细分板块中,仍然看好食品饮料,而新兴消费中不少影视、游戏公司的估值也已进入合理区域,可以左侧布局。高端装备及制造业则是基金关注的重点。
周雪军认为,本轮经济复苏已持续近两年,企业经营改善明显,未来企业端适当加大投资是必然趋势,长期前景看好的细分行业仍值得布局,具体包括半导体、电子细分行业、通信细分行业、新能源车产业链的中游等,受益于企业投资加大的细分行业个股也值得挖掘,如光伏风电、专用设备等。
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