资产配置排序:股票>大宗>债券>货币。押注确定性,期待超预期。在确定的工业复苏和不确定的中游制造业盈利、政策预期、美朝关系和中美贸易之下,押注确定性或是较好的选择。目前市场就3季度GDP增速的预期已经普遍上调至6.8%左右,背后隐含的预期是全球贸易复苏和国内工业复苏的持续性。同时由于货币基金规模不断做大,已有报道就监管可能就货币基金资产投资出台政策,预计未来货币类产品收益率将持续下行,我们下调对货币产品的配置至低配。

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