上周融资融券总体交易回顾    上周两市合计融资买入2642.09亿元,合计融资偿还2614.46亿元,融资余额为9048.69亿元,较前一周增加0.31%。两市合计融券卖出5.39亿股;融券余额为45.29亿元,比前一周减少2.71%。上周两市融资融券余额为9093.98亿元,比前一周增加0.29%。    总体来看,上周融资余额和融资融券余额较前一周有所增加,融券余额较上周有所减少。    行业分析    按申万一级行业分类的融资融券标的统计情况来看,上周末融资余额排行榜方面,非银金融位居第一,随后是有色金属、房地产、医药生物和银行等板块。    从融资买入额来看,有色金属位居第一,其次是非银金融、化工、采掘和电子等板块。从融券卖出量来看,钢铁排在第一,其次是银行、有色金属、采掘和非银金融等板块。从融券余额来看,银行排在第一,其次是非银金融、钢铁、食品饮料和有色金属等板块。    个股分析    我们统计了上周末沪深两市融资余额前二十名的情况,其中中国平安、兴业银行和民生银行占据前三名。    从上周两市融资买入前二十名来看,方大炭素、北方稀土和科大讯飞占据前三名。从上周两市融券卖出量前二十名来看,河钢股份、山东钢铁和潞安环能排名前三。从融资余额增长情况来看,增长幅度最大的是本钢板材,其次是云铝股份和北新建材。    ETF分析    从上周两市ETF融资融券情况来看,融资余额为546.37亿元,融券余额为12.84 亿元,融资融券余额为559.21亿元。融资余额、融券余额和融资融券余额较前一周均有所增加。    从标的ETF融资融券周成交情况来看,融资买入方面,易方达恒生H股ETF最为活跃,其次是华安黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF和华夏上证50ETF。    【本周展望】    上周大盘震荡下跌,险守3200 点整数关口,技术面上跌破多条短期均线,走势有所趋弱。从市场环境来看,国内经济数据平稳,人民币汇率近期也有明显升值,CPI 走势平稳,宏观环境对市场仍有支持。周末消息面相对平静,央行维持稳健中性货币政策,并对同业存单的监管加强,IPO 审核节奏维持平稳。短期来看,市场经过上周的震荡回调之后,短线风险有所释放,目前总体宏观环境仍相对趋暖, 中线并不悲观,预计经过技术性休整之后,后市大盘有望逐步止跌企稳。融资融券方面,上周融资余额和融资融券余额较前一周有所增加,融券余额较上周有所减少。    操作上,关注市场结构性机会,可留意中国平安、方大炭素和易方达恒生H股ETF等标的。

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