上周大盘上涨,计算机板块强于大盘。上周沪深300指数上涨2.24%,收于4381.30点。上周计算机行业指数上涨3.42%,网络安全、第三方支付、人工智能、智能交通等多个主题板块领。    推荐行业景气度高、成长性强、具备核心竞争力的龙头标的。计算机行业的投资应更多的重视行业市场空间与景气度,行业竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势,真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并享受高估值。推荐标的:超图软件、新大陆、科大讯飞。受益标的:金蝶国际、美亚柏科、汉得信息。    企业级服务行业整合期到来,平台型企业加速整合。本周,金蝶战略投资纷享销客5000万美元,成为其单一大股东,布局SaaSCRM,完善其企业级服务平台布局。企业级云服务市场在经过2014、2015年的资本狂热后,近2年融资数量减少,活跃融资的企业主要以大型企业为主,融资结算以B轮以后居多。因此,企业级服务行业整合期将至,平台型企业将加速整合,市场集中度提升。推荐标的:金蝶国际。受益标的:用友网络、汉得信息、泛微网络。    国内公募基金计算机板块持仓占比持续降低,从交易思维的层面看,反攻的可能性越来越大。2017Q4计算机行业重仓占股票投资市值比为1.68%,较2017Q3下降0.65%,处于三年内历史最低点。计算机板块历来属于高风险股票范畴,板块整体上攻需要等待市场风险偏好的提升,但从交易思维层面上看,持仓占比低带来的是板块上涨的可能性不断上升。    子板块推荐人工智能、企业级云服务、金融科技、制造业信息化、信息安全。人工智能:随着各应用领域订单逐步释放,AI板块公司会迎来业绩和估值齐升。推荐标的:科大讯飞等。企业级云服务:随着云计算技术的发展、企业数量增加、人口红利下降、以及市场的不断教育,企业级云服务市场前景广阔。受益标的:用友网络等。金融科技:随着技术对传统金融行业的颠覆和互联网消费金融的发展,金融科技企业都呈现超高速增长。受益标的:恒生电子等。制造业信息化:在企业需求,以及国家政策的推动下,制造业升级大势所趋。受益标的:金蝶国际等。信息安全:相关政策落地提升行业需求,新技术应用扩大市场空间。受益标的:启明星辰等。    推荐标的:广电运通、启明星辰、超图软件、东软集团、新大陆、科大讯飞、二三四五、索菱股份。

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