A股惊现股灾式跌停潮两类股或绝地反击

经典回首：惊现惨烈跌停潮

   今日市场延续跌停潮现象。让人惊叹不是股灾胜似股灾。早间股指小幅低开，尽管钢铁板块开盘强势。但在昨日市场出现百股跌停潮的情况后绩差股继续闪崩。另一方面以价值投资名义热炒的白马股呈现踩踏现象，通讯龙头中兴通讯(000063)跌停昨日国家发改委价监局召开白酒业价格政策告诫会导致白酒股重挫。市场恐慌情绪进一步蔓延，且跌停潮有所扩散。午后互联网金融高送转概念股反弹拉升,但市场人气降到冰点，第一创业(002797)率先跌停引发券商板块尾盘跳水。最终上证指数放量收阴，两市超过200只个股跌停！

行情展望： 流动性危机

    《二月进入防守反击期百股跌停暗藏惊天阴谋》重点解析进入2月春节时间，历史走势看机构兑现年终奖备年货，节前交易清淡成大概率事件，至少对于本轮涨幅过大的股不考虑参与。是否见顶也不用争论。二月初基调应该是以防守为主。市场归咎于昨日为预披露最后一天，多只巨亏个股集中披露引发百股跌停惨案。更重要的是强势股与闪崩股齐杀。流动性问题再度出现。市场赚钱氛围趋冷，加入节前资金紧缺效应，后续反弹也将呈现资金跑路的现象。也就是说指数在当前已经失真，今天指数没跌多少，百股跌停等于说建仓买股亏损的概率提升。当下不是想如何抓黑马的问题，是如何躲过此劫的问题，空仓的还好可以随时等盘面异动机会，持股的要担心是否会踩到地雷的利空。昨日市场超100股跌停，今日却有超200股跌停。应该说局势进一步恶化。

    当下市场众多投资者惊呼不是股灾胜似股灾。网上总结很多杀跌的原因，比较有代表性的有三类。

    首先，广汽集团A股跌停基金经理称或受资管产品强行平仓所累。珩生资产管理公司基金经理戴明在电话中表示，广汽集团跌停很可能是一些资管产品强行平仓的结果。近期一些公司业绩不达预期，引发投资者担忧并拖累股价。若股价连续下跌导致资管产品被清仓的话，其持有的其他股票都要抛掉，因此引发连锁反应。

   其次，有消息称高层颁布信托资金降杠杆的政策，由原来的1:2配资降到只有1：1，所以满格配资的信托必须在规定时间内降低杠杆，持有股票的信托必须要卖股票，归还配置的资金，

    最后，中纪委委员称金融领域存重大隐患，如金融监管猫鼠一家。机构 游资担忧政策风险。

   当然这些都是引发市场频现闪崩的因素，但本栏认为核心是流动性危机。说得更简单点市场仅需要极少的抛盘就能够将股价快速打压，也就是承接盘不济，甚至股价闪崩封死跌停。目前又开始有上市公司控股股东质押股份跌破平仓线。与股灾何曾相似。

   综合而言，二月总思路是防守为主，伺机反击的策略不变。只是反击的时间点要结合盘面，简单有效的办法是等待闪崩现象消失或减弱才考虑入场。

板块掘金：

    今日两市过滤新股涨停家数15只。

  业绩预增

    中交地产(000736)房地产 国内首单央企租赁住房REITs获批，

    联创互联(300343)业绩预增 预计全年净利润同比增长71%至91%

    高送转

    星云股份(300648)储能  次新股

   英科医疗(300677)高送转 2017年净利润预增63%-74%，拟10转10派1.5元

    今飞凯达(002863)高送转 拟10股转7股送0.8元至1元

    次新股

    卫信康(603676)医药 主营化学药品制剂及原料药研发生产

    华通热力(002893)次新股 17年9月上市次新股；主营热力供应、节能技术服务

    翔港科技(603499)包装印刷 次新股 上海本地股

    其它

    海联讯(300277)股权转让 深圳盘古拟受让29.8467%公司股份

    永吉股份(603058)包装印刷 地处贵州；高点下跌超60%；公司主营烟标和其他包

    科新机电(300092)核电  为短信庄股；公司主营压力容器产品

    英飞特(300582) LED 次新股

    华菱精工(603356)次新股

    天永智能(603895)次新股

    S*ST前锋(600733)ST股修订股改方案  北汽借壳

   流动性问题再度引起个股频繁闪崩，市场热度降至冰点。根据以往股灾历史经验，关键时刻将有上市公司股东增持股份稳定股价。而这或将构成增持概念。留意上市公司公告以及资金博弈反应。

   此外，昨晚有报道称史上最凶猛增仓为创业板基金4天涌入33亿，远超大牛市。资金并未抛弃创业板市场，反而是凶猛增仓，最具代表性的创业板ETF还出现了史上最大单日净申购。本栏认为创业板也如同上证50指数一样仅存在于人气标的波段机会（本轮上证50指数权重白马走强，但主板并末呈现普涨），不会呈现全线走牛的格局，毕竟春节假间临近资金有限，主力只需要激活创业板人气标的带动指数即可。

    从操作角度来看，二月以防守反击为主，切入时点要观察情绪转变。控制仓位为宜。

   关键词：创业板

    仓位：3成

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