本周中信计算机指数上涨3.42%,收盘于4892.35点;同期沪深300指数上涨0.37%,收盘于4381.30点;上证指数上涨0.28%,收盘于3558.13点,计算机板块表现显著强于大盘表现。    模拟组合收益率5.22%,超越SW计算机指2.27%,上周持仓为金证股份(25%)、用友网络(25%)。    基金四季报披露完毕,2017Q4基金持有的计算机行业上市公司股票约占总持仓的1.5%,延续了自2015Q4以来的下降趋势。目前,计算机行业的持仓比例已经接近2013年初的水平,同时接近历史最低位。目前基金持仓的计算机行业上市公司主要集中在市值较大的公司,2017Q4计算机行业基金持仓排名靠前的公司包括启明星辰、华宇软件、石基信息、美亚柏科、东方国信等。    本周创业板上涨显著,行情出现显著的一九分化,以东方财富、同花顺、金证股份为主的科技股龙头领涨。东方财富从财经门户网站起家,2007年上线“天天基金网”,2012年拿到第三方基金代销牌照,2016年公司成为第一家获得A股券商牌照的互联网公司。目前,东方财富正处于向金融服务商全面升级的阶段,未来平台的垂直流量变现价值提升逻辑确定。    同花顺公司截止2017Q3预收账款7.65亿元,同比下降10%,基本保持稳定;公司广告及互联网业务推广服务上半年实现收入9183万元,同比增长36.73%;公司同花顺炒股票APP活跃用户平台依旧保持国内绝对领先,平台优势助力公司增值服务收入增长显著,未来平台用户ARPU提升空间显著。金证股份公司不断推陈出新,在PaaS平台(金微蓝)、金融科技创新(金证财富)、金融云、金融AI层面都有全面的布局。业绩和估值方面,未来公司金融IT业务保持40%左右增速,18年PE仅30余倍。

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