2月港股策略报告:候低买蓝筹,捧指数新贵
1月急升后,回调压力大。恒指于18年1月急升9.9%。国企指数升幅更达15.8%,动力来自弱美元、强人民币、商品价格升、企业盈喜、内银股获重估等利好因素。不过,急升过后,须防部份利好因素...
1月急升后,回调压力大。恒指于18年1月急升9.9%。国企指数升幅更达15.8%,动力来自弱美元、强人民币、商品价格升、企业盈喜、内银股获重估等利好因素。不过,急升过后,须防部份利好因素短期内逆转,尤其是美元反弹。美汇指数过去一年跌近13%,基本因素实难以支持美元再显著贬值,而图表上美汇指数RSI超卖,并已完成“头肩顶”量度跌幅,随时反弹。 美元若反弹,人民币及油价回落。随着美元疲弱,人民币亦走强,利好国企指数。不过,假如美元短期内超卖反弹,人民币亦很可能回软,或会令H股获利回吐。另外,纽约期油1月份升逾6%,当美元反弹,油价亦有回落风险,加上近月美国原油产量增速加快,亦可能压抑油价升势资源股或会因而受压。 内银股重估潮或稍歇。内银股近五、六年估值低残,但近期市场对中国之种种宏观忧虑纾缓,内银股遂获得估值向上重估。中线而言,内银股之估值仍有不少上调余地,但此轮重估之势甚急,四只蓝筹内银股之平均估值已回升至接近六年高位,相信投资者将先行观望17年全年业绩及18年首季业绩,确认坏帐率继续下跌,才会进入第二轮重估潮。 恒指检讨,关注港股通及国指新贵。恒指将于2月6日公布季度及半年度检讨结果,除了涉及港股通合资格股份变动外,恒生国企指数亦将首次加入红筹股和民企股,预计腾讯(700HK)、中移动(941HK)等十只股份可晋身国指。 技术分析:恒指届转弱边缘。恒指去年11月中至12月中回调2,000点后,急升5,349点,形成上升通道。近三日一度由高位回调千点,但RSI仍然处于超买区,同时MACD线即将跌穿讯号线,将发出沽出讯号。若回调升幅之黄金比率0.382倍,回调目标约31,440。 投资策略:中线仍看好港股,但预期短期内有回调压力,可候低吸纳蓝筹股。同时留意预期晋身港股通的新高教(2001HK)、有机会纳入国企指数的申洲国际(2313HK)、有条件发出胜市场预期之盈喜的潍柴动力(2338HK),及估计今年业绩回复增长而走势大落后的神威药业(2877HK)。
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