午评:两市大幅波动 沪指半日跌0.81%|沪指
周三(2月7日),受隔夜美股强力反弹,日韩股市早盘大幅高开影响,沪深两市股指今早高开,盘中震荡下跌,临近午盘,在地产,军工等板块快速下挫影响下,两市股指加速下探,沪指一度跌超1.5%,创业板指一度跌超1.9%,随后创业板企稳拉升,两市震荡回升,深成指、创业板指快速拉升,创业板指止跌翻红并出现反转拉升,深成指也逼近平盘。
截止午间收盘,上证指数跌0.81%,报3343.44点,再度失守3400点。深成指跌0.07%,报10370.58点。创业板指涨1.5%,报1622.16点,再度收复1600点。
盘面上看,房地产,航天军工,电信,文教休闲,通讯等板块跌幅居前。仅有煤炭,银行,钢铁等少数几个板块飘红。地产股一度重挫,随后跌势有所缓和,早盘收盘,新城控股、亚太实业跌停,保利地产、金地集团跌逾8%,招商蛇口跌逾6%,万科A跌逾4%。
财通证券认为,A股无需过度悲观,A股近期的下跌可分为两个阶段,上周的调整更多的是因为国内监管政策逐步进入实质性去杠杆阶段,对于市场产生较大影响所致。本周两个交易日的调整则主要受美股大跌的冲击,尤其在美股标普500波动率指数(VIX)冲上37之后,市场短期可能还会经历恐慌下的震荡调整。短期内估值较贵、业绩增速仍在下滑的板块和行业可能跌幅会比较大。后续看,一方面,中国和美国在经济周期中所处的位置并不相同,2018年外需对中国的正反馈机制固然会有所减弱,但中国自身需求还是具有相当的韧性的。市场角度,A股整体也并未像美股一样积累多年涨幅,龙头指数估值明显低于美股。无需过度悲观。
方正证券认为,A股市场继续坚持价值风格。不管是之前的关于信托冲击,以及昨天媒体对资管新规不设过渡期的报道,资金面的冲击是最近一周多的重要冲击因素,实际上自从2016年A股趋势出现之后,始终是基本面方向引领市场的趋势,资金面的方向造成阶段性冲击,这和2015年之前资金面引领市场趋势,基本面造成短期冲击相反,这轮表现中,比如2017年的一季度、2017年的四季度的调整都是资金面造成,目前这一轮冲击和前面两轮类似,主要表现在对高估值公司的冲击,因此继续回避高估值公司仍然是需要坚持的策略。
东方证券投资策略2月7日研报关注本轮下跌,认为蓝筹虽有泡沫,下跌并非“股灾”。研报指出,蓝筹出现一定泡沫,其中白酒、白电板块,估值创5年新高,且风险溢价达2010年以来最低点,性价比较低;银行、地产等板块估值一次性修复到位。A股与海外市场联动性加强,外围市场大跌成为A股下跌催化剂。下跌并非“股灾”,中长期来看,A股慢牛逻辑不变,依然相对看好金融、地产板块及高分红、高股息低估值的公司。
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