八成个股“跟跌不跟涨” 这31股说多了都是泪
数据 | 八成个股“跟跌不跟涨”,这31股,说多了都是泪(名单)
中国证券网
沪深A股市场在经历了近三个月的窄幅震荡之后,自去年11月下旬以来波动幅度明...
数据 | 八成个股“跟跌不跟涨”,这31股,说多了都是泪(名单)
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沪深A股市场在经历了近三个月的窄幅震荡之后,自去年11月下旬以来波动幅度明显加大,期间出现过两轮近200点的快速回调走势和一波涨幅近300点的连阳攻势(见下图):
制图:数据应用部
2017年11月23日到12月6日,上证综指从3430.46点跌至3293.96点,跌幅为3.98%,高低差187.57点,最大振幅为5.76%;
2017年12月28日到2018年1月28日,上证综指从3275.78点涨至3558.13点,涨幅为8.62%,高低差323.30点,最大振幅为9.91%;
2018年1月29日到2月6日,上证综指从3558.13点跌至3370.65点,跌幅为5.27%,高低差222.81点,最大振幅为6.62%。
剔除去年下半年以来上市新股以及停牌个股,我们对3018只个股在上述三段市场大幅波动期间的表现进行统计。
在2017年11月23日到12月6日的市场调整过程中,上涨个股有553只,占比为18.32%;跑赢上证综指(-3.98%)的个股有1428只,占比提升至47.32%。
在2017年12月28日到2018年1月28日的市场上涨过程中,上涨个股有1780只,占比为58.98%;跑赢上证综指(+8.62%)的个股大幅减少至527只,占比为17.46%。
在2018年1月29日到2月6日的市场调整过程中,上涨个股仅有141只,占比为4.67%;跑赢上证综指(-5.27%)的个股也只有437只,占比为14.48%。
显然,自去年11月下旬以来,无论市场涨跌个股分化现象有日趋加剧迹象,市场总体呈“二八”分化格局。
也就是说,近八成个股相较市场跟跌不跟涨——市场上涨与其无关,市场下跌的时候却紧紧跟随不会落下。而“二”这个群体主要以绩优蓝筹权重股为主,可以看到,上证50指数在2017年12月28日到2018年1月28日(+11.73%)以及2018年1月29日到2月6日(-1.74%)的表现都大幅领先于上证综指。
对此,申万宏源认为,市场风格的决定因素是相对业绩趋势,目前龙头公司业绩符合预期,非龙头股业绩剧烈分化,因此,龙头板块有望继续享受确定性溢价。创业板非龙头公司的盈利能力下行超预期,价值和周期板块相对业绩趋势仍占优,创业板市场整体机会需耐心等待后续业绩验证节点(4月份一季报和8月份半年报披露)的到来。
东北证券认为,大强小弱的“二八”分化格局仍将延续,且在市场回调过程中将更为明显。结构上周期类板块配置性价比最佳,一是新年以来周期板块的领涨特征逐渐显现;二是周期板块当前资金拥挤程度相对最低,成交占比仍有较为充足的上行空间;三是经济企稳环境下周期板块更为受益,且随着恶劣天气影响消退和开工旺季逐渐到来,时间因素对周期板块有利。创业板市场虽然存在短期修复契机,但市场风格的切换环境仍未出现。
统计显示,在2017年11月23日到12月6日以及2018年1月29日到2月6日两个市场调整阶段跌幅均大于15%、2017年12月28日到2018年1月28日市场上涨阶段跌幅在5%以上的个股有31只(见下表)。
制表:数据应用部观察这些个股可以发现,之所以大盘跌他们跌得更多、大盘涨他们仍然继续下跌,与业绩增长前景较为平淡有关。
31只个股进行年报业绩预告的有23家,虽然其中预喜(预增、续盈、扭亏、略增)18家,但预增幅度大都有限(*ST德力和南洋科技在预增幅度超过100%的同时,目前估值较高,最新动态市盈率在100以上)。
估值方面,这31只个股的平均最新动态市盈率高达69.21倍,低于30倍的个股仅有5只,而高于100倍的个股有7只。
此外,在上述市场调整—上涨—调整的三个阶段中,31只个股中有23只个股的日均成交金额呈递减之势,或预示这些个股将逐渐为资金所遗弃。
面对跌跌不休的走势,说多了都是泪。
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