国防军工行业点评:劲弓强弩护神州,天狗守岁迎吉祥
辞别辉煌丁酉鸡年,大国重器持续点燃神州风采,丁酉鸡年是军工行业硕果累累的一年:海空天地全面开花,多项大国重器创华夏首例,我军及国防工业紧密围绕在习近平主席领导下正式进入“十九大”军建高景...
辞别辉煌丁酉鸡年,大国重器持续点燃神州风采,丁酉鸡年是军工行业硕果累累的一年:海空天地全面开花,多项大国重器创华夏首例,我军及国防工业紧密围绕在习近平主席领导下正式进入“十九大”军建高景气时代,全军新气象、军民融合迎新纪元、改革推进万物维新。 正如习主席在“十九大”会议上所说的,“国防和军队建设正站在新的历史起点上”,我们辞旧迎新共同步入属于国防和军队建设的新阶段。 回顾丁酉年,象征中国高端制造即将进入收获期的“大国重器”频出: 4月26日,中国历史首艘国产航母入水(信息来源,新华社、环球网) 5月5日,中国首架国产大飞机C919试飞 11月5日,北斗三号组网正式开启,性能追平GPS,实现精确导航的国际实力接轨 2018年2月9日,中国自主隐身五代机J20正式列装解放军,成为全球第二个具备五代机自主生产设计能力的国家。 回顾丁酉年,一个新的国防工业央企时代和军民融合业态在招手: 2018年1月31日,两核集团合并,或拉开军工央企改革合并序幕。 2017年11月-12月,军工央企集团集体完成公司制改制。 2017年7月7日,首批41家军工科研院所转制工作启动,院所改制进入快车道。(此部分信息来源:新华社、上海证券报、国防部) 2017年12月,国务院办公厅印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》推动军民融合落地式发展,进入军工军民融合新业态。 但实业的兴旺并未带来股价的齐升,据wind显示,板块18年初至今下跌14.93%,位居倒数第一,2016年至今下跌35.3%,位居倒数第二,军工主被动基金持仓占比Q4下降为2.2%,为两年半以来最低值。估值方面,根据1军工指数成分股计算,板块PE(2018)将进入50-55x区域,处于历史PE的22%水位,为同大盘点位最低值,低于10年估值中枢(80.7x),板块估值通过下跌已进入历史低位,或将反弹。 低迷的市场表现并未代表行业的发展现状,我们通过两大公开数据,第一、全军装备采购信息网公布的军品配套需求数据可以发现军品配套需求已出现173.8%增长;另一个指标,航天科技集团显示,航天发射计划2018年35次,也实现了接近100%以上的增长,2018年军工或进入高景气周期。 我们有理由相信,不断突破自我的军工行业,将在戊戌年开启的军工高景气周期中,实现社会价值\企业价值和股价相关性的修复,新的一年具备一个低位起点,权重价值修复与行业成长机遇并存 风险提示:我国军工发展低于预期,订单下放低于预期。
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