上周申万医药生物指数上涨1.82%,跑输沪深300指数0.3个百分点。医药板块已连续两周反弹,相对于沪深300的估值溢价率仍处在相对历史低位,当前板块性价比优势明显,投资价值显现。随着近期一些龙头白马股的风险得到充分释放,以及部分公司中报业绩超预期,市场的悲观情绪逐渐缓解,我们维持对行业的“推荐”评级,建议积极配置前期回调较多的行业龙头如上海医药、国药股份,并关注中小创优质成长股如康弘药业、以岭药业、安科生物。本周中报仍将密集发布,业绩确定性仍然是这个时间节点上市场关注的焦点,建议重点关注半年业绩确定性高、基本面强、估值合理的二线白马品种,如乐普医疗、美年健康、爱尔眼科等;同时建议积极关注业绩出现拐点、估值修复的品种,如广誉远、理邦仪器。另外,建议关注中报超预期、业绩具有持续性的企业,如长生生物、长春高新、益丰药房等。

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