2月12日至2月23日五个交易日期间,上证综合指数上涨5.09%,钢铁板块上涨6.63%。节前一周现货市场基本休市,价格保持稳定。外围商品市场节日期间涨多跌少,修复部分前期因股票市场大跌造成的连带效应。节后三个交易日钢价先跌后涨,由于缺乏实际交易支撑,价格变化更多对近期数据信息作反应。由于节日期间库存增加较多,期货下跌开市。但周五唐山地区政府公布将污染天气下的临时限产政策制度化,非采暖季限产10-15%,受此政策刺激钢价出现反弹。今年基建受财政压力将出现放缓迹象,但考虑到正月十五之后钢铁消费旺季将逐步来临,两者对冲后后期需求环比理应有所增长。另一方面在此之前春节期间按惯例库存将进一步积累,我们将密切关注整体数据变化,若库存增加总量后期减缓,旺季价格值得期待。板块前期受系统性风险影响出现较大回落,考虑到近期海外市场企稳,预计行业将有所修复。关注标的如宝钢股份、方大特钢、太钢不锈、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、*ST华菱、韶钢松山、南钢股份、马钢股份、八一钢铁等。

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