8月3日上午至4日凌晨,解放军报、新华社、外交部、国防部、中国驻印度大使馆及人民日报先后就印军非法越界一事,发表措辞严厉的声明,强调印军越界的非法性和中国将尽一切手段维护国家主权。3日上午解放军报强调中国领土主权绝不容侵犯。3日下午新华社忠告印度“与解放军掰手腕没有好果子吃”。3日傍晚外交部发文并首次将印军非法越界定性为“侵入中国领土,侵犯中国领土主权”。3日晚11点半国防部深夜发布重磅声明,要求印度立即撤回,强调中国军队克制不是没有底线。    中方强硬立场升级刺激军工板块强势反弹。受事件影响,军工板块迎来阅兵后首次强势反弹。4日军工板块开盘便一路上行,领涨大盘。申万军工指数大涨5.74%。其中航天发展、中航高科、中航黑豹、航天电子、中直股份等10余支股票涨停或者接近涨停。    态势可能进一步升级。军演、争议地区军事集结和强硬表态等信号随时有可能造成双方误判,进而不经意间导致局势升级。但我们认为发生大规模冲突的概率很小。一是从双方军力对比情况看,虽然印军在洞朗地区总兵力和装备补给上占优,但军队综合战力同中国军队尚存差距。二是从地缘政治和地区影响角度考虑,在加强金砖国家合作、一带一路等战略的实施上,中国需要印度的配合。而印度莫迪政府经济改革不顺内部局势不稳。作为印度最大的贸易伙伴,印度亟需中国在贸易投资和经济改革上的支持以摆脱危局。    军工板块正值短期发酵。此次单一事件的舆论发酵虽然并不能真正的构成对军工板块的长期支撑,但当前中印对峙、南海、朝鲜核问题等驱动事件的持续发酵,会刺激军工板块迎来短期上行行情。    装备升级叠加改革影响利好长期基本面。受市场风险偏好转变影响,军工板块当前估值处于2014年以来历史最低位。我们认为受益建设世界一流军队引领的装备需求放量叠加军队、军工企业改革影响,军工板长期基本面向好。高端制造和电子信息等重点子行业的龙头企业,和优势民参军企业具有较高配置价值。

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