千山药机陷入10亿债务黑洞 短期借款从5亿飙升至8亿|千山药机
21世纪经济报道 21财经APP 朱艺艺 上海报道
因资金周转困难,等待千山药机的,将是超10亿元的债务黑洞。
3月14日晚间,千山药机公告披露了一组数据,目前公司未清偿债务多达16笔,合同金额累计11.68亿元,其中逾期本金合计10.22亿元,涉及主体包括曹洪、李星辉等个人、合肥市国正小额贷款有限公司、深圳市城正小额贷款有限公司、民生金融租赁等融资租赁公司、上海浦发银行衡阳分行等银行以及湖南信托等信托公司等多个主体。其中,长沙银行银德支行、西藏信托等6家主体均要求千山药机提前还款。
此外,公司3个银行账号被冻结,被冻结的账号余额共23.13万元。
那么,千山药机超10亿元的债务黑洞究竟从何而来?
21世纪经济报道记者梳理的一组数据显示:
经营活动产生的现金流净额
2017年一季报,其经营活动产生的现金流净额为-9960万元
2017年半年报,其经营活动产生的现金流净额仅为-56.6万元
2017年三季报,其经营活动产生的现金流净额为-1.21亿元
投资活动产生的现金流净额
2017年一季报,投资活动产生的现金流净额为-1.34亿元
2017年半年报,投资活动产生的现金流净额为-1.61亿元
2017年三季报,投资活动产生的现金流净额为-2.6亿元
筹资活动产生的现金流净额
2017年一季报,筹资活动产生的现金流净额为1.52亿元
2017年半年报,筹资活动产生的现金流净额为2.54亿元
2017年三季报,筹资活动产生的现金流净额为2.05亿元
从上述数据看出,无论是千山药机的经营活动还是其投资活动,都没有为其输送足够的现金,而筹资活动产生的现金流相比年中也有所减少。
那么,其负债表现又是如何呢?
2017年一季度,负债合计29.9亿元,其中短期借款为5.88亿元;
2017年上半年,负债合计30.7亿元,其中短期借款为6.95亿元;
2017年前三季度,负债合计31.8亿元,其中短期借款为8.07亿元。
此外,千山药机2017年前三季度应收账款6.81亿元,而其前三季度营收也为6.81亿元,占比高达100%。
1月29日其披露业绩预告显示,2017年净利润同期下降197%—195%,其解释主要原因为,针对湖南乐福地医药包材科技有限公司的商誉全额计提减值3.1亿元;此外,其第四季度营业收入与净利润较上年同期大幅下降,预计非经常性损益2.2亿元。
对于上述逾期债务,千山药机表示,正与各方协商妥善的解决办法,并全力筹措偿债资金。
责任编辑:陈悠然 SF104
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1好吓人,不知道明天我们能不能坚持住,也幸亏马哥留了一手,没有冲动,把仓位控制了下(兆龙互连300913)
- 2欧菲光今天走了,看到10.75实际10块就走了,走的不理想,换掌趣科技更(掌趣科技300315)
- 3掌趣科技与悠米共同开发的“AI游戏创作平台”Demo展示在此对外发布!6月,掌趣(掌趣科技300315)
- 4掌趣科技再次挑战6.8元指日可待分析(3.19)(掌趣科技300315)
- 5发你深省,看懂掌声(掌趣科技300315)
- 6报告跟预期中差不多(掌趣科技300315)
- 7天山生物,持股第195天很多事,都是注定。23年开仓天山生物当天,盘后刑事二审判(天山生物300313)
- 8如果是真的,就当交学费吧,学活低头当孙子,广东深圳一套房就千八百万的,实(天山生物300313)
- 9应该去看看我去年11月9号之后几天的发言,再重复一遍当时的话也没啥意思,11月9(任子行300311)
- 10金科被ST了,中南建设也被ST了,华夏幸福股价也是马上跌倒了,好多人觉得荣盛发展(荣盛发展002146)
- 11股市没有固定的主力,主力是一个复杂的结合体,不是一个机构或者说一拨人,是控股股东(方正证券601901)
- 12不同意,我认为,不拉方正下去,就是为了让某大票出货,方正是最近唯一有热点(方正证券601901)
- 13看样子下周一要有个深V了。按一般规律,中信等被点名的会有大低开,上次中信被查低开(方正证券601901)
- 14主力高度控盘,想拉涨停就拉涨停,想打压股价就打压股价,不得不说这个股非常的磨人,(方正证券601901)
- 15方正证券启动(方正证券601901)
- 16估计你重仓了,于是使劲忽悠小白接盘,周一最好高开,你就可以跑出来了。如果(方正证券601901)
- 17终于擒到一只龙(方正证券601901)
- 18就周五观察方正走势,很多小散被洗掉,流出最多的是外资,涨停板挂的20w手基本全是(方正证券601901)
- 19本人因经营需要,拟于本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内,即2024年4月2(方正证券601901)
- 20减持公告:因本人近来资金需求,决定启动减持计划。拟定于2024年4月29日上午至(方正证券601901)
- 21选优:中金黄金↑,紫金矿业↑[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上(紫金矿业601899)
- 22比特币多少一枚,黄金就可多少钱一克。两者都是不可复制的有限资源,区别是一(紫金矿业601899)
- 23即将暴力拉升高股息金股:紫金矿业十中金黄金↑[上涨][上涨][上涨][上涨][上(紫金矿业601899)
- 24净利润总额冠军紫金矿业,第二名亚军为中金黄金↑[上涨][上涨][上涨][上涨][(紫金矿业601899)
- 25中字头迎来业绩浪:中金黄金十中粮糖业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上(紫金矿业601899)
- 26中金黄金十紫金矿业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨(紫金矿业601899)
- 27中金黄金十紫金矿业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨(紫金矿业601899)
- 28中国中免我在79等你(中国国旅601888)
- 29顺祝仁兄生日快乐!我也是重仓中免,苦不堪言!唯一体会的就是下跌趋势的票,(中国国旅601888)
- 30疫情期间从八元多一家伙涨到四百元多,从此,随着业绩的不稳定和下滑及市场的下跌,股(中国国旅601888)
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧