疯狂的钴助寒锐钴业腾飞:股东高位减持 警惕行业拐点
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新浪财经讯 深市第一高价股,股价仅次于茅台的寒锐钴业可谓是2018年的明星股。2017年3月寒锐钴业正式登陆创业板,当时的发行价为12.45元,截至发稿,该股报310元,一年飙升近25倍,在次新股与资源类公司中均一骑绝尘。
寒锐钴业强势股价与优秀的业绩分不开,公司以钴粉产品为核心,其他钴产品为补充,形成了从原材料钴矿石的开发、收购,到钴矿石的加工、冶炼,直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程,是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。
因近年国内新能源汽车产业发展旺盛,锂电池市场需求量加大,市场对钴的需求大幅提升,国际市场钴价格持续走高,自2016年11月,钴价开始持续上涨,目前已涨至约61万元/吨,较2016年初底部价格上涨超过2倍。
然而伴随着股价的腾飞,股东们也开始了大举减持,在此背后,钴价又能腾飞多久?寒锐钴业会否迎来股价的拐点?
股东高位巨额减持
3月8日寒锐钴业公告称,3月12日公司4124万股将解禁,占总股本的34.37%,解禁市值超100亿。3月15日发布减持计划,第二、第三、第四大股东拟集体减持,分别占总股本比例的3%、3%、1%,合计减持上限不超过840万股,减持上限涉及金额达27亿元。
受此影响,寒锐钴业3月16日股价低开,最终收跌超5%,今日再度低开低走,盘中最深跌超4%。
靓丽业绩引深交所问询
2017年,寒锐钴业实现营业收入14.65亿元,同比增长97.16%;实现净利润4.49亿元,同比增长575.04%;基本每股收益3.91元/股,同比增长428.38%。公司拟向全体股东每10股转增6股并派现10元。
然而却引来了深交所的问询,表示需补充说明公司具体业务模式及其可能存在的风险;报告期内钴产品毛利率大幅上升的合理性和可持续性,远高于同行业水平的原因及合理性;存货大幅增加的原因及合理性,原材料占比大幅上升的原因及合理性,存货结构是否与业务发展相匹配,与同行业情况是否存在重大差异。
查看公司公告可以看出,寒锐钴业钴产品的毛利率高达51.32%,同比上升29.43%。为啥毛利率比同行业高这么多?有持续性吗?确实有很大疑问。
此外,公司存货也大幅增长。报告期末公司存货余额达9.16亿元,占资产总额的比重为42.13%,存货期初还是2.67亿元,一年时间增长243.13%。
寒锐钴业2018年一季度业绩预告显示。今年前三个月净利将维持高速增长,预计同比增长395.05%-424.65%。
钴价能飞多久?警惕拐点
钴价上一次大幅上涨发生在21世纪初,当时在中国需求及3C用锂电池需求快速增长的带动下,钴需求快速释放,加上钴供应紧张,钴价上涨至历史最高点,接近90万元/吨。
但是,随后在2008年金融危机冲击之下,钴需求陷入停滞,加之自由港TFM项目投产短期带来大量增量,钴的供需平衡被打破,出现严重过剩,加速钴价下跌。直至2016年初触底,钴价再一次迎来春天。
在此期间,寒锐钴业2015年的归母净利润也曾同比下滑5.91%至0.28亿元。可以看出,一旦价格走势出现反转,公司将受到很大影响。
有分析人士指出,从目前该公司业绩走势看,尽管预计2018年一季度仍维持较高的增长势头,但截止到目前330余元的股价,其市盈率已经接近90倍,投资者还应该注意风险。
责任编辑:陈悠然 SF104
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