每周股票策略报告:贸易战升级,美联储主席及官员将发表讲话
香港股市上周下跌,内地股市上升。恒生指数按周下跌0.7%至30,093点,国企指数按周下跌1.1%至11,998点,日均成交按周减少15.2%至1,387亿港元。上证综合指数按周上升0....
香港股市上周下跌,内地股市上升。恒生指数按周下跌0.7%至30,093点,国企指数按周下跌1.1%至11,998点,日均成交按周减少15.2%至1,387亿港元。上证综合指数按周上升0.9%至3,163点,日均成交按周增加7.4%至5,007亿元人民币。 水泥股及内地电讯股录得较大升幅,汽车制造股走低。水泥股大幅上涨;中国电信(728.HK)领涨内地电讯股;汽车制造股走低,其中比亚迪(1211.HK)发布第一季盈利预警,股价急挫12.4%。 贸易战升级;美联储主席及官员将发表讲话。中国宣布对美国128项约30亿美元进口商品加征关税,而特朗普将于本周公布向中国征税商品清单,或以高科技产品为主。上周多位美联储官员发表讲话,考虑到美国经济扩张、就业数据强劲及税改和政府支出带来提振,其普遍预期今年将加息三次,部分人表示对加息步伐调整持开放态度,因更多美联储官员对贸易政策感到担忧,市场预期今年加息四次或以上之机会率较此前下降3.1个百分点至29.7%。鲍威尔本周将就经济展望发表演讲,此外多名拥有投票权的美联储官员还将发表讲话,其中鸽派官员布雷纳德此前暗示不再抗拒货币紧缩政策并且基本与鲍威尔立场一致。 上市企业总基调均改为去杠杆及高质量发展。就部分行业对2018年展望而言,总结如下:汽车制造商相信仍以吉利(175.HK)为首;汽车经销商继续看好今年宝马及其他豪华车品牌于中国之销售,汽车金融增速很快但市场或担心成本及风险上升;市场去杠杆下息率上升,银行净息差有望扩阔,房地产股现金流及净负债率改善但均价升幅放缓甚至下降影响2019年及以后之利润率;成本上升快速消费品提价,但或仅足够抵消成本压力,而收入增速仍然偏弱;教育及物业管理企业继续依靠并购扩大规模;纸张价格上升及中国收紧进口废纸配额,造纸业也相应提价,盈利有望再创新高,但销量或受限于产能恒指本周或继续下行。目前恒生指数/国企指数预测市盈率分别为11.5/7.8倍,与过去三年估值平均约11.0/8.0倍水平相距不远,贸易战阴霾笼罩,恒指本周或继续受压。
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