近期,军工指数出现大幅反弹,自2月9日底部算起累计上涨22.27%,其中我们推荐关注的重点个股中航飞机、中直股份、内蒙一机、中航光电、航发动力、中国动力、中航机电、四创电子、国睿科技、烽火电子分别累计上涨34.01%、43.68%、33.12%、29.10%、23.08%、4.04%、38.78%、31.12%、36.53%、20.19%。我们建议:紧紧把握?抗周期性投资首选军工板块?的策略思维、?军工整机厂及核心配套基本面确定向上?认识、?中美对抗长期深入演化?意识。    月23日方正军工团队领先行业提出军工板块抗周期性理解!资金乐于追捧与?宏观经济和贸易战持续/脉冲风险?相关度低的军工板块。1月底《底部加大配置基本面向好的军工白马》及随后报告持续提出:战略看好全年风险偏好提升的持续性。    关注军工,牢牢把握军工主机厂及其核心配套。首推中航飞机和中直股份,独家首推中航飞机!并持续重点推荐内蒙一机、中航光电、中航机电、航发动力、中国动力;军民融合四创电子、国睿科技、烽火电子等。    投资建议:看好军工板块龙头,首推中航飞机(战运战轰,C919)和中直股份(直20),并持续推荐内蒙一机(装甲车辆)、整机核心配套:中航光电、中航机电、航发动力、中国动力;军民融合四创电子、国睿科技,烽火电子等。    风险因素:军民融合政策支持低于预期,军工板块公司业绩低于预期,军工领域院所改制与混改进度慢于预期等,市场风险偏好持续下行等。

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