海外经济及大类资产双周报:中美摩擦牵动市场神经,大概率协商收尾
概述:过去两周(0326-0406),中美贸易摩擦成为资本市场焦点,避险情绪渐起,风险资产表现不佳,整体看,恐慌指数VIX、具有避险属性的美债、以及欧洲股市表现较好,而原油、螺纹钢等商品...
概述:过去两周(0326-0406),中美贸易摩擦成为资本市场焦点,避险情绪渐起,风险资产表现不佳,整体看,恐慌指数VIX、具有避险属性的美债、以及欧洲股市表现较好,而原油、螺纹钢等商品以及BDI受到打压。 经济数据:美国3月新增非农就业人口不及预期,但综合来看劳动力市场依旧强劲;通胀仍处在温和回升通道;主要经济体制造业PMI高景气区间内小幅回落。 股票市场:中美贸易摩擦几个回合双方都态度强硬,尤其4月6日市场避险情绪浓厚;过去两周看,美股、中国股市以及香港市场跌幅较大,亚太市场受到影响,欧洲市场相对表现较好。 债券市场:避险情绪致债券收益率下行,双周看美10年期国债收益率下行5bp至2.77%(其中仅4月6日就下行6bp),中美10年期国债利差回落至93bp。 汇率市场:双周看,美元指数上涨1.2%,人民币小幅升值,欧元、英镑、日元、卢布、卢比、澳元均有一定程度贬值,南非兰特升值明显。 商品市场:避险情绪下,原油下跌,BDI干散货指数大幅下跌超过15%;国内开展防范“地条钢”死灰复燃行动,对黑色系价格有一定支撑。 中美贸易摩擦:中美双方关税惩罚清单剑指各自核心利益,“互相威胁”意味浓厚。第一轮对抗对中国经济直接影响有限。若双方执行清单,我们测算将影响我国对美国出口2.3-4.3个点,影响全部出口不到1个百分点;中国CPI上行0.2个百分点左右。中美在贸易对抗中,双方都既有优势也有劣势,有妥协合作的空间,市场不应过分悲观。我们认为美方四大核心诉求中的绝大多数中方是可以满足的,而中方的底线(产业政策引领产业结构转型)若降低调门,美方可能选择消极接受。 后期关注:博鳌亚洲论坛(习主席、易纲等讲话)、中国3月通胀、贸易、货币金融数据,美国3月PPI、CPI,美联储3月议息会议纪要公布,4月密歇根大学消费者信心指数。
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