市场综述    市场表现:沪指全天走高,个股呈现普涨4 月24 日,沪指小幅高开后拉升走高,报收3128.93 点,上涨1.99%,深成指上涨2.19%,创业板指、中小板指、上证50 分别上涨3.07%、1.96%、2.17%。    从行业角度看,所有板块均上涨,计算机、建材、传媒板块涨幅居前,涨幅分别为3.27%、2.90%和2.80%,公用事业、农林牧渔、有色板块涨幅较小,涨幅分别为1.32%、1.42%和1.44%。今日领涨龙头、高送转、高送转预期概念偏强。    短期展望:传媒和计算机加仓,金融减仓    2018 年基金一季报显示创业板配置比例上升由2017 年四季度的10.58%上升至13.78,而2018 年一季度创业板综指上涨2.58%。扣除上涨的因素,基金对创业板真实的配置比例仍出现上升。整体来看,加仓幅度最大的行业是医药和计算机,减仓幅度最大的是金融,TMT 板块中加仓传媒和计算机,配置比例分别增加1.56%、1.74%至5.24%、3.43%,而电子和通信减仓。从持仓占比的角度来看,计算机应用、化学制药环比增加1%以上,光学电子、其他电子、专用设备等环比减少。当前的持仓占比偏离(低于)历史均值最大的依次是计算机应用、通信设备、互联网传媒、计算机设备。当前的持仓占比偏离(高于)历史均值最大的依次是生物制药、营销传播、光学光电子。从超低配的角度来看,超配最高的依次是光学光电子、生物制品、营销传播,最低的依次是电子制造、运输设备、中药。环比看增加最多的是计算机应用、化学制药、生物制品。    行业热点    建筑材料:有望延续反弹格局    2018 年4 月24 日,沪深300 指数上涨2.05%,建材行业指数上涨2.9%。昨日政治局会议重提“扩大内需”,建材、房地产板块今日大幅反弹。分子板块看,水泥、玻璃、消费类建材板块均呈现普涨。旺季需求推迟至4-5 月份,水泥等周期类现货4 月份以来持续反弹:全国水泥现货4 月累计涨幅20 元/吨,对比前2 年同期涨幅仅有10-15 元/吨。从1-3 月份统计局产量数据看,两广地区需求增长6.6%,华南地区个股最为收益。现货旺季拉涨,“扩大内需”提振周期情绪,建材板块有望延续反弹格局。建议关注相关标的:海螺水泥(600585)、万年青(000798)和鲁阳节能(002088)等。    风险提示    政策出现超预期变动;经济复苏不及预期;外部出现黑天鹅事件。

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