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　　2日午间机构策略

　　光大证券：五月有望触底反弹 均衡配置为上

　　光大证券最新策略前瞻报告分析认为，市场五月有望触底反弹，均衡配置为上。

　　该报告分析称，从风险偏好的角度看，五月中旬A股将进入MSCI倒计时阶段，根据韩国股市加入MSCI的历史，这对A股短期而言是个利好。从估值的角度看，目前主要股指的PE（TTM）和PB均已落至 40%甚至更低的分位，市场继续深跌的可能性不大，五月有望触底反弹。

　　光大证券建议：在行业配置方面，重点关注周期趋弱下的科创龙头、加入MSCI倒计时下的消费白马以及确定受益于金融开放的券商国家队。①政策托底叠加环保限产，钢铁、煤炭等周期股仍有且只有博弈性机会；②着眼于长期，建议消费白马为盾、科创龙头为矛，进行更为均衡的配置，但需强调，白酒和家电本质上属于周期性很强的品种，不建议作为业绩真成长的消费看待，不建议二季度之后继续重配白酒和家电；③金融中，加大开放意味着券商股的价值重估逻辑更确定，建议关注券商的长期配置机会；④在政策再调整的逻辑下，继续关注前期受严监管政策压制的基建、地产、保险，但是从“房住不炒”的前提出发，我们认为环保等基建板块比地产更有可持续性。

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责任编辑：马秋菊 SF186

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