A股入摩在即,市场情绪受到提振,钢铁板块跟随大盘一同上涨。上周钢材库存去化幅度有所收窄,我们认为主要是受到劳动节假期的影响,并不能反映需求走弱。中美贸易战氛围渐浓,外需受抑制难避免,政府或将出台提振内需的相关政策,后续钢铁需求表现或将超出预期。A股入摩有望为市场注入增量资金,市场流动性边际改善背景下,估值优势明显、基本面扎实的钢铁板块或将受到市场关注。继续强调前期观点:供应端刚性、需求有一定概率超预期,钢厂利润可持续性或超预期。建议关注区域供需向好及具有估值优势的个股,相关标的为华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)、方大特钢(600507)和南钢股份(600282)。雄安新区18年进入实质建设阶段,建议关注主题性标的,相关标的为新兴铸管(000778)。

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