社会服务行业月报:五一全国游客预计达1.49亿,短途游更受喜爱
行情回顾:上月(4月1日-4月30日)上证综指下跌2.73%、深证成指下跌5.01%、创业板指下跌4.99%,申万休闲服务指数下跌4.11%,上月休闲服务指数跑输上证综指1.38个百分点...
行情回顾:上月(4月1日-4月30日)上证综指下跌2.73%、深证成指下跌5.01%、创业板指下跌4.99%,申万休闲服务指数下跌4.11%,上月休闲服务指数跑输上证综指1.38个百分点,在申万28个一级行业指数涨跌幅排行榜中位列第13位。上月细分板块有不同幅度跌幅,其中中证体育(-2.62%)、教育服务(-2.77%)、旅游综合(-3.73%)、酒店(-4.38%)、景点(-4.40%)和餐饮(-7.23%)。个股方面上月当代明诚(+13.83%)、比音勒芬(+18.10%)表现较好。目前社服板块整体估值PE约为38.61倍,其中景点板块PE约为28.30倍,中证体育板块32.90倍,旅游综合板块PE约为41.04倍,酒店板块PE约为41.20倍,教育服务板块PE约为76.01倍,餐饮PE约为86.10倍。 重点数据追踪:文化和旅游部发布《2018年“五一”假日旅游指南》,预计“五一”期间全国有望接待国内游客1.49亿人次,实现国内旅游收入880亿元;中国旅游研究院发布《中国滨海计旅游客流大数据报告》:我国滨海旅游市场规模达10.6亿人次,相当于同期国内旅游市场的21.1%;百度、携程联合发布《五一小长假旅游出行预测报告》,预计选择省内或城市群内中短途游的公众占70%以上。 行业新闻概览:(1)酒店旅游:党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区;文化和旅游部启动2018年全国旅游市场秩序整治行动。(2)体育:国务院:在海南探索竞猜型体育彩票,鼓励发展赛马;体育总局推进航空体育竞赛活动立法和兴奋剂刑事制裁入刑立法。(3)教育:在线教育被纳入规范体系,教育部发布《民促法实施条例》征求意见稿。 投资建议:在经济复苏大背景下,现代服务业需求端消费升级,供给端改革优化,市场处于快速发展阶段。经过过去一年持续下跌带来的估值消化,现代服务行业股票估值相对于历史处于低位区间,维持行业“强于大市”投资评级。市场回归价值主导的投资风格,且消费升级和改革优化将加速优胜劣汰,有利于龙头和具备竞争优势的企业胜出。在子板块方面,旅游景点以及体育板块估值相对较低,且近期国务院发布促进全域旅游发展指导意见,旅游景点和体育板块受益,此外,2018年是世界杯年,体育板块有望受市场关注,因此,我们建议重点关注这两个子板块。个股方面,建议关注中国国旅(免税龙头)、首旅酒店(酒店龙头)、中青旅(休闲景区龙头)、天目湖(具备竞争优势)、当代明诚(受益世界杯)、宋城演艺(旅游演艺市场龙头)。 风险提示:1.景区出现自然灾害和安全事故的风险。游客流动性和异地性,造成景区面临自然灾害和安全事故时较一般城市功能区更加脆弱,且会对景区经营造成重大负面影响。2、景区出现旅游业负面新闻等风险。景区以及景区附近出现宰客、不诚信事件且被媒体曝光后,将对景区商誉造成负面影响,从而影响景区的客流量和经营。3、超市场预期的利空政策出台的风险。如旅游局下调或取消景区资格、对景区门票加强管制等政策,将对景区经营不利。4、市场下跌的系统性风险。社服板块大部分标的为市值较小的中小创股票,虽然近期中小创股票受到市场关注,社服板块也整体开始反弹,但如果市场热情降温,出现系统性调整,社服板块也可能随之下跌。
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