政策调整引光伏板块震荡 下跌中港资悄然抄底龙头|光伏
每经记者 刘明涛 每经编辑 赵 桥
毫无预兆的“5·31”光伏新政,不仅让整个产业有些不适应,也引起资本市场光伏板块震荡。6月仅仅5个交易日,光伏板块飘绿,居A股6月跌幅榜前列。《每日经济新闻》记者统计发现,阳光电源(300274,SZ)、隆基股份(601012,SH)本周跌幅均超过20%。不过在大跌背后,券商保持乐观,港资也开始“抄底”行业龙头企业之一的通威股份(600438,SH)。
大跌中港资买入
超百万手的跌停封单,本周一,光伏板块因三部委发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,集体重挫,板块内个股全线跌停,跌停板被上亿资金封住。在当日的龙虎榜席位中,机构身影频现光伏个股卖出席位,其中有5家机构累计卖出金风科技(002202,SZ)超过2.2亿元,有4家机构累计卖出中环股份(002129,SZ)约1.2亿元。
机构的疯狂卖出,令市场对光伏上市公司充满悲观。经过一晚的沉淀,6月5日,光伏板块走势略出人意料,去年走势强劲,股价大涨的隆基股份以及阳光电源都跌停,其余多只个股虽然依旧下跌,但是跌幅已经不大。6月6日,不少光伏个股开始反弹,市场悲观情绪逐渐缓和。
《每日经济新闻》记者统计发现,截至6月7日,本周包括阳光电源等三只光伏板块个股跌幅超过20%,太阳能、晶盛机电等相关板块个股累计跌幅也都超过10%。
值得注意的是,在光伏板块大幅回调下,作为价值投资“标杆”的港资,却开始选择抄底买入。
根据港交所数据,在6月1日,沪股通持有通威股份1822.43万股,但到了6月6日,其持有通威股份已经增至2075.2万股,三个交易日,港资增持通威股份约253万股。
而另外两只个股阳光电源和中环股份,近一周港资则小幅减仓,港资总体操作思路仍是买入超跌龙头股。
短期估值修复长期存机会
“我觉得短期来看,不少个股特别是通威股份这种龙头股已经超跌,但是从估值角度来看,由于新政导致的市场预期变化,超跌反弹后或许还会有所反复,通过市场手段修复估值。但从长远来看,此次新政实施后,有助于行业整合,优胜劣汰,未来会形成强者恒强的格局,所以,光伏板块一旦稳定后,投资机会仍会集中在通威股份、隆基股份这类龙头身上。”一位不愿具名的私募经理告诉《每日经济新闻》记者。
记者梳理最新券商观点也发现,券商机构对光伏行业的未来,也持乐观态度,即便在严格的新政下,行业发展空间依旧较大。
招商证券分析认为,光伏新规控制严厉,显著影响2018年安装量,但补贴下降影响较小,在光伏系统成本下降趋势下,很容易覆盖此次补贴下调影响。
而从全球来看,光伏度电成本下降明显,平价上网条件日趋完备。另一方面,据BNEF预测,2018年全球光伏装机量将达到522GW,2019年达到637GW,全球需求仍有支撑。
信达证券也表示,光伏新政将进一步压缩装机需求,悲观看地面电站和分布式双重挤压下,装机需求下半年将出现很多空白;但同时行业制造端产能后面将释放出来,晶硅产业链价格将承受更大的压力,未来一年将会出现落后产能陆续出清态势。另一方面,产业链的压力短期将会倒逼行业寻找海外市场、扶贫市场等突破点,长期性价比的提升将会使光伏发电更快平价上网,从而打开不依靠政策的市场。
该券商还称,此次调整将会加速解决存量问题,优质龙头在这次大调整后,市场占有率有望进一步提升。其次,光伏发电有望走上不依赖补贴的真正成长之路,从而打开真正全球大发展的空间,关注未来光伏高端制造主要在中国的投资机会。未来行业空间仍巨大,单就我国来说,光伏发电占比才2%左右,预计未来长期仍将有十倍以上的增量空间。
平安证券也表示,短期来看,光伏行业受新政影响,行业需求及产品价格可能呈现波动;中长期来看,平价上网进程加速,行业政策属性逐步褪去,市场化属性增强,未来成长空间广阔。与此同时,高效技术是未来发展方向,行业集中度有望加快提升。
责任编辑:张恒星 SF142
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1如果你打算将炒股进行到底,那么这篇文章建议看三遍!或许不能帮助你一跃成为高手,但(维远股份600955)
- 2早评:众多利空来袭!A股迎来关键时刻周五,美股和富时中国A50以及恒生科技指数期(维远股份600955)
- 3后续持续调整为主(bk0475)(04-27)
- 4这几天在调整的时候,就可以买点。一般而言,股价创新高后,回调整理一段时间(中国海油600938)
- 53月份三桶油年报全部披露完毕,仅有中国石油年报业绩实现正增长。我们来瞧一下三桶油(中国海油600938)
- 6老头原来不是在中石化唱多的么?活活把中石化从7块唱回了5块。这次又来中海(中国海油600938)
- 7股吧都不热闹,不少人离场了吧,都在等回调,可惜马上又要新高了 (中国海油600938)
- 8咱们就守着海油,不去外面当接盘侠 (贵州茅台600519)
- 9国际原油价格高位运行助推中国海油迈向新台阶。(中国海油600938)
- 10自30.88涨停日以来,净增仓0股,成本由16.228元下降0.595元至15.(中国海油600938)
- 11国际原油暴跌,逢低买入中国海油机不可失。(中国海油600938)
- 12药明今天做了倒差价多了0.21[哭][哭][哭] (中国海油600938)
- 13中国海油的大跌为踏空的投资者提供了买入机会。(中国海油600938)
- 144/23上午以28.25元买入中国海油(A股)300股,现总持仓数0.30万股,(中国海油600938)
- 15国际原油大幅反弹,中国海油逢低买入机会难得。(中国海油600938)
- 16这挣钱的速度海油自己开个银行不过分吧(中国海油600938)
- 17一季报已公布,现对海油的个人目标价进行调整。个人持仓中非卖品由0.24万股(由2(中国海油600938)
- 18参股公司在赞比亚拥有1640万吨铜钴渣堆矿资源(合纵科技300477)
- 19省长一行先后参观了厚普股份企业展厅和数字化智能制造车间,听取了公司氢能业务发展介(厚普股份300471)
- 20华字辈中的低价股~多高看一眼(华联股份000882)
- 21长园集团无趣(长园集团600525)
- 22中天科技今天又迎来了难得的日线回调,有人敢买吗?相信很多人不敢买,都怕转跌,都怕(中天科技600522)
- 23首先祝女性朋友“三八节”快乐!写帖前先来回顾一下说客昨帖之预判:还是那句话:现阶(中天科技600522)
- 24炒股只能追随风口,不能太理性,追本溯源人都离不开水和粮食,但,这些股并不(中天科技600522)
- 25中天今天很明显就是借大盘下跌洗盘,尽管大盘收红了,中天也依旧在深水下,主力就是不(中天科技600522)
- 26中天科技在未收盘站上5日线或未阳包阴前暂且只能当下跌趋势对待,维持昨帖之认知,建(中天科技600522)
- 27周一策略:1、2~4个点以下低开,开局就进,等待盘中急拉红4个点左右离场。2、低(中发科技600520)
- 28上周五满仓文一科技,不是没有道理。(中发科技600520)
- 29中发科技它来了(中发科技600520)
- 304月26日收评:A股三大指数今日集体大涨,上涨股票接近4000只,成交量直接爆发(商络电子300975)
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧