本周行情    本周中信计算机指数上涨1.05%,收盘于4936.05点;同期沪深300 指数上涨0.24%,收盘于3779.62点;上证指数下跌0.26%,收盘于3067.15点,计算机板块表现强于大盘。    模拟组合收益率24.76%,超越SW计算机指23.12%,上周持仓为金证股份(17.20%)、用友网络(34.23%)、奥马电器(20.37%)、长亮科技(28.20%)。    “独角兽”回归加速,继续推荐核心资产相关标的 今年以来监管层为新经济“独角兽”企业开启快速通道、第一批CDR名单落地等政策及利好全面开启了市场对于板块的做多热情,近期计算机板块虽然出现了阶段性回调,但我们认为回调不持续,仍然坚定看多下半年板块行情,相关政策利好会持续在下半年落地。例如6月8日,证监会确认了小米成为CDR试点第一单标志着“独角兽”已经开启了加速回归之路。后续来看,相关支持政策例如科技强国、工业互联网、人工智能等会陆续进入到实质性的资金、订单支持阶段,相关领域的具备核心资产属性的标的将会首先受益。    从独角兽回归是否回压制A股核心资产估值空间来看:我们认为A股具备核心资产属性的公司已ToB为主,恰巧跟与ToC为主的BATJ、TMD形成了互补效应,未来独角兽的回归与A股的核心资产标的是合作共赢而不是竞争关系,近年来BAT频繁的入股A股科技公司就是最好的证明。从筛选标的方面来看:我们认为板块中护城河深的细分行业龙头、行业层面边际改善、具备估值弹性空间的核心资产将会是下一轮行情中首先上涨的标的。因此我们强烈推荐以下优质标的:工业互联网龙头用友网络;科技金融龙头标的金证股份、奥马电器、恒生电子;产业供应链金融龙头上海钢联、生意宝;银行IT龙头标的长亮科技;人工智能龙头标的科大讯飞;无人驾驶龙头标的四维图新;新零售龙头标的石基信息;芯片国产化龙头中科曙光等;国产服务器龙头浪潮信息等。 当前重点推荐标的汇总 金证股份、长亮科技、用友网络、启明星辰、石基信息、金蝶国际、奥马电器、上海钢联、生意宝等。    风险提示    板块系统性估值下调;子行业增速低于预期。

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