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　　早间机构策略  证券时报APP

　　国泰君安：风险因素仍在继续扰动市场

　　市场整体仍处于风险消化期，市场行情更多来源于风险因素冲击后的估值修复，即所谓“跌出来的机会”。结构性角度来看，经济动能仍存在着不确定性，周期资源品供给上升预期升温，信用风险暴露，重资产高负债行业或受到压制，资管新规推进下，金融体系负债端成本趋于上升，中美贸易摩擦加剧背景下，进口力度加大预期下，国内相关市场受到冲击担忧有所加大。综合来看，二线消费以及制造业中TMT仍会是下半年市场主线。自下而上角度看，当前阶段基本面相对更为强势的有：大类消费品类中二线龙头、火电龙头、航空股中中报高增长公司、农业板块中生猪与白羽鸡。

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责任编辑：马秋菊 SF186

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