一周资金面及市场情绪监控策略·上周股市流动性评级为C~股票质押风险更新&弱市谨防流动性折价:一周资金面及市场情绪监控
本周流动性周报主要结论如下: 股票质押风险更新&弱市谨防流动性折价:经过我们重新统计,截止19日收盘,当前正常交易的公司中,共619家公司股价接近预警线,其中跌破预警线公司共564家。简...
本周流动性周报主要结论如下: 股票质押风险更新&弱市谨防流动性折价:经过我们重新统计,截止19日收盘,当前正常交易的公司中,共619家公司股价接近预警线,其中跌破预警线公司共564家。简单以股价与预警线偏离程度来衡量风险,则有57家公司偏离程度大于50%。股价接近平仓线的公司共425家,其中353家跌破平仓线。从与平仓线的偏离程度来看,多数公司偏离程度保持在30%以内,偏离程度超过50%公司共31家。从行业分布来看,目前跌破平仓线的标的主要集中于机械设备、化工、医药生物、建筑装饰、电气设备等行业。 此外,在周报中我们探讨了A股成交额的趋势。数据显示,截止6月中,从成交金额的分布来看,A股已经呈现出明显的马太效应,一定程度上符合二八现象,25%左右的头部公司贡献了75%左右的交易额。如果暂将市值50亿一下,日均成交额2000万以下列为不活跃个股,我们可以看到,17年以来,不活跃个股数量正在快速增加。因此我们仍然维持年初的观点,即今年要警惕流动性折价。即使市场此后充分释放风险而筑底企稳,在今年“钱荒”的交易氛围下,也应尽可能规避流动性较差的个股。 上周资金净回笼,资金利率微幅上涨:上周央行进行4800亿逆回购操作,有2400亿逆回购到期,净回笼2400亿;未开展MLF操作;5月份累计逆回购净投放6400亿。数据上看,上周SHIBOR(3个月)收于4.35%,上升0.1BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.65%/3.45%,分别变动0.04%/0.24%;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.63%/3.03%,分别变动0.02%/0.16%;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于4.35%/4.40%/4.45%,分别变动8.00/5.02/10.00BP。上周末国债到期收益率(1年/5年/10年)为3.30%/3.53%/3.64%,较前一周分别变动.00/3.75/-5.32BP。 IPO核发2家,基金发行量下降:上周证监会核发2家IPO批文,募集资金不超过10亿元;上上周证监会核发2家IPO批文,募集资金不超过21亿元。以成立日计,上周共有5只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计22.22亿元;上上周发行份额为47.13亿元。 产业资本减持增加,沪深股通资金流入下降:上周产业资本增持30.64亿元,减持67.53亿元,净减持36.89亿元;上上周产业资本增持25.60亿元,减持40.00亿元,净减持14.40亿元。上周沪股通流入资金85.39亿,深股通流入资金50.65亿,合计流入136.04亿;上上周沪股通流入资金74.89亿,深股通流入资金92.25亿,合计流入167.14亿。 市场活跃度方面:上周融资融券余额为9,739.07亿,占A股流通市值2.28%;上上周融资融券余额为9,819.28亿,占A股流通市值2.26%。上周全A成交额1.69万亿,日均3,374.21亿,截至6月14日,融资买入额占比7.4%;上上周全A成交额1.79万亿,日均3,578.88亿,融资买入额占比7.6%。 其他我们重点关注的指标里:截至6月15日,6月份股权融资规模640.09亿元,其中首发346.11亿元,增发269.41亿元;5月份股权融资规模440.86亿元,其中首发62.81亿元,增发276.74亿元。6月份计划上市7家(其中已表决4家,通过3家,待表决3家),5月份计划上市6家(其中已表决6家,通过5家,未通过1家)通过率83.33%。 风险提示:CDR发行定价过高,金融监管偏紧,海外不确定性升级。
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