8月份,市场主要围绕着大金融、次新以及周期等三条明主线展开热点扩散,而营造出来的赚钱效应也使得指数步入了上升通道,沪指时隔近20个月重回3300点,而创业板指单月也有近6.51%的涨幅,大超市场预期。我们8月份的组合仍然延续着一贯的业绩确定性角度出发,虽然提前预判出这种市场风格转换的可能性,并且在仓位配置上向中小创的“蓝筹品种”有所倾斜,包括新能源汽车产业链当中的沧州明珠和当升科技,以及苹果产业链当中的深天马A等等,热点总体没有踩偏,但板块内个股结构性差异仍较大,龙头品种的吸睛效应远不是其它个股所能比拟,故所选标的没有受到资金关注依旧不能获得满意的结果。    展望9月,我们认为在板块轮动较快的情况下,更应坚持我们此前把握确定性机会的思路。因此从三条思路出发自下而上选股把握9月机会。思路一:我们认为绝对估值低的券商、保险值得关注。我们推荐大券商龙头中信证券、华泰证券,同时,建议关注弹性较大,员工持股计划稳定推进的中小券商兴业证券。而保险方面,我们推荐业绩和价值增长确定、基本面稳健的龙头标的中国平安。思路二:我们对景气度持续好转的新能源汽车产业链持续跟踪,推荐动力锂电爆发增长,新产能陆续落地,成功进入宇通供应链的亿纬锂能,以及布局新能源车电控、工业机器人兼智能制造,国内工控行业龙头之一的汇川技术。思路三:从组合配置角度,我们配置业绩增长确定兼具防御价值的医药个股,包括受益于原药料持续回暖,业绩稳健增长的新华制药,以及医疗器械、医疗服务、药品及互联医疗等业务四位一体布局持续推进中的乐普医疗。    我们9月推荐的组合是:中国平安(601318)、华泰证券(601688)、中信证券(600030)、兴业证券(601377)、亿纬锂能(300014)、汇川技术(300124)、新华制药(000756)和乐普医疗(300003)。

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