核心观点及投资建议    上周(7月2日-7月6日),计算机行业指数(申万)下跌2.36%,沪深指数下跌4.15%,创业板指下跌4.07%。剔除次新股数据,荣科科技、思维列控、传艺科技、*ST厦华、顶点软件涨幅居前,分别上涨30.61%、、11.83%、11.51%、9.63%;索菱股份、大华股份、捷顺科技、捷成股份、蓝科软件跌幅居前,分别下跌31.48%、21.29%、16.49%、13.32%、.30%。据人民日报发表的文章,实现中华民族伟大复兴的中国梦,我们必须具有强大的科技实力和创新能力。建设世界科技强国,强调科学前瞻和技术引领,对于前瞻性基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术等领域都提出了较高创新要求。我们坚定看好国产替代,预计后续引领板块反弹,同时建议重视业绩确定性好的细分领域优势个股:    (1)根据美国海关和边境保护局信息,美国于当地时间7月6日00:01起对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。作为反击,中国也于7月6日对同等规模的美国产品加征25%的进口关税。从长远看,只有自主科技实力提升才能对美国贸易限制进行强有力的回应,因此具备自主研发实力的公司将迎来国产化进口替代的发展机遇。国产化信息安全领域,我们重点看好中国软件、浪潮信息、中科曙光、太极股份、深信服。    (2)重点关注业绩相对比较确定,并且具有细分行业优势的优质企业,重点看好:恒华科技、浪潮信息、美亚柏科、广联达、华宇软件、超图软件、东方财富、天源迪科、今天国际、赢时胜、泛微网络、佳发教育。    (3)云计算需求持续提升,行业景气度高。据海内外部分云计算巨头陆续公布的2018年一季报,阿里云实现营收43.85亿元,同比增长103%,超出之前的预期;亚马逊AWS营收同比增长49%;微软Azure营收同比增长93%。云计算领域我们重点看好:深信服、恒华科技、广联达、浪潮信息、紫光股份、用友网络、宝信软件。    (4)2016年以来,我国互联网金融正逐渐从用户流量驱动向金融科技驱动转型。2017年,我国金融科技企业的营收总规模达到6541.4亿元,艾瑞预计2020年金融科技企业的营收总规模将达到19704.9亿元。金融科技领域,重点看好东方财富、恒生电子、金证股份、赢时胜,受益标的:同花顺。    (5)据前瞻产业研究院测算,2021年我国医疗信息化市场空间为1272亿元,2018-2021年医疗信息化市场规模CAGR为20.37%,医疗信息化重点看好卫宁健康、创业软件等公司,受益标的:思创医惠、和仁科技。    重点推荐组合: 深信服、紫光股份、恒华科技、用友网络、浪潮信息、中科曙光、广联达、石基信息、华宇软件、美亚柏科、卫宁健康、宝信软件、恒生电子。    风险提示:业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧。

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