市场表现:沪指尾盘收涨,建材板块全天造好    7月10日,沪指早盘冲高回落,午后小幅下探逼近2800点,但随后拉升反弹小幅收涨,报收2827.63点,上涨0.44%,深成指上涨0.49%,川财精选100指数报收2611.02点,上涨0.28%,创业板指、中小板指分别上涨0.70%、0.70%,上证50收平。从行业角度看,建材、社服、交运板块涨幅居前,涨幅分别为2.34%、1.66%和1.38%,非银、家电、银行板块跌幅居前,跌幅分别为0.52%、0.42%和0.39%。今日钴指数、西藏振兴、西部水泥概念偏强。    短期展望:短期资金流出,中长期资金流入    截至7月9日,两市融资余额8969.61亿,较上周五小幅流出18.47亿,7月已累计流出140.94亿,6月累计流出701.37亿,市场短期资金持续流出。今日沪深股通资金流入5.98亿,其中沪股通流入4.10亿,深股通流入1.88亿,7月沪深股通已累计净流入95.91亿。随着8月份MSCI将再次提高A股权重以及QFII和RQFII制度改革,7月沪深股通资金净流入趋势将有望持续。根据我们跟踪的市场情绪指标,今日200日均线以上的个股占比约10.56%,较5日均值9.24%有小幅回升,但短期仍处于较低水平;赚钱个股占比(5天移动平均)约53.92%,涨幅超5%个股占比(5天移动平均)约3.48%,较5日均值3.90%小幅回落;涨幅前50和涨幅前100个股成交额占比分别为3.41%和7.72%,短期市场资金集中度较低。    行业热点    汽车:板块企稳,短期控制风险    今日川财汽车家电指数上涨0.06%,沪深300指数上涨0.24%。近期多项涉及新能源汽车市场的政策及规划相继出台,有望加快推进新能源汽车市场化进程。其中,国务院提出2020年新能源汽车产销量将达200万辆左右;发改委称将严控新增传统燃油汽车产能,积极推动新能源汽车健康有序发展;工信部宣布启动乘用车企业“双积分”交易。对此,我们认为:1、新能源汽车行业将向市场化、规范化发展,行业前景向好。相关政策明确,我国将继续大力推广使用新能源汽车,淘汰老旧车辆,调整优化产业结构,为新能源汽车行业的持续有序发展打下坚实的政策基础。2、行业龙头企业有望受益,行业格局日趋明朗。国家鼓励企业开展兼并重组和战略合作,提升产业集中度;“双积分”交易的启动,也使拥有大量油耗正积分和新能源积分的大型车企受益,市场分化加速,行业格局将趋向稳定。    风险提示    政策出现超预期变动;经济复苏不及预期;外部出现黑天鹅事件。

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