川财周观点    1.本周A股超跌反弹,但机械板块表现较差,机械板块中涨幅居前的主要是前期超跌股票和半导体设备相关标的。下周机械板块建议配置有预期中报业绩较好催化的相关标的以及前期调整较多的先进和智能制造相关板块。2.先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块。    建议关注相关标的,周期机械:杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、深冷股份(300540)、三一重工(600031)、徐工机械(000425)、恒立液压(601100);先进制造:北方华创(002371)、新莱应材(300260)、晶盛机电(300316)、至纯科技(603690);其他:埃斯顿(002747)、日机密封(300470)和四方冷链(603339)。    市场表现    本周上证综指上涨3.06%,沪深300上涨3.79%,中小板综上涨4.41%,创业板综上涨4.88%,中证1000上涨3.48%。川财机械设备行业指数上涨1.61%,板块跑输上证综指1.45个百分点。机械设备行业指数上涨2.47%,行业涨幅周排名19/28,板块跑输上证综指0.58个百分点。 本周机械设备板块,周涨幅前五的个股为至纯科技、长盛轴承、星云股份、五洲新春和长川科技,涨幅分别为46.36%、39.87%、29.01%、25.59%和22.31%。跌幅前五的个股为新日恒力、兴源环境、远方信息、拓斯达和高澜股份,跌幅分别为40.91%、27.86%、9.68%、9.25%和8.51%。 本周指数超跌反弹,机械板块表现较差。机械板块领涨主要是至纯科技(46.36%),领跌是新日恒力(-40.91%),涨幅前十都在10%以上,跌幅前二都在-10%以上,板块个股涨多跌少。    行业动态    据克拉克森截止7月6日的统计数据,2018年1-6月全球新接订单3509万DWT,同增长17%,延续复苏势头,船舶行业市场活跃度逐步改善。2018年6月中国新接订单占比提升到52%,截至7月6日,中国的新接订单、手持订单和完工量均高于日韩两国,居世界第一。(中国起重机械网)。    风险提示    产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来机械行业估值中枢下行,成本上行带来的盈利能力持续下降压力,次新板块系统风险。

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