缠论解盘:券商股的投资逻辑与可操作性(附股及操作策略)
缠论解盘:券商股的投资逻辑与可操作性(附股及操作策略)
大盘收3385.39点,微涨0.03%。创业板收1902.85点,大涨0.94%。昨天涨的今天基本上都跌了,昨天跌的今天基...
缠论解盘:券商股的投资逻辑与可操作性(附股及操作策略)
大盘收3385.39点,微涨0.03%。创业板收1902.85点,大涨0.94%。昨天涨的今天基本上都跌了,昨天跌的今天基本上都涨了。
这样的环境选股不是很好选。
次新股突破了,但是个股有400多只,不好选。
创业板突破了,但是创业板日线有劲700只个股,也不好选。
上证50突破了,只有50只成分股,就比较好选。
保险板块突破了,保险股只有6只,更好选。
这是技术上选股比较简单、快捷,而又非常有效的一种方法,至于哪些个股能买,还要参考一些其它因素。
保险和银行的最佳买入时机已经过去了,周期股的最佳买入时机也过去了,创业板和次新股虽然刚刚突破,但是个股太多不好选,需要花费很多的时间和精力。
可喜的是,8月28日券商板块突破了,而且只有32只个股,还是非常容易选择的。
一般情况下,券商板块的投资逻辑比较简单,操作性比较强,风险相对较小,但是获利的空间也没有那么大。
如果你可以接受这些的话,有些券商股市可以买的。
首先说一下,券商板块这段时间的投资逻辑。
1、技术方面的切入点到来了。
所谓切入点,就是时机。
在时机把握方面技术分析派有着自身的优点,有的价格投资者,坚定的看好某个行业或者公司,相信将来股价一定会涨,但是不知道该在什么时候买入,经常是买入之后还是无尽的下跌,卖出之后仍然不断的上涨。
券商板块8月28日突破了,这就是一个技术观察点,说明券商板块的行情可能要来,应该密切关注了,一边关注板块走势,一边挑选个股。
2、A股从5月中旬以来的持续上涨带了一些增量客户和增量资金。
从6月以来,每周新增投资者都有30万以上,上周新增投资者达到了34万人。
A股从7月17日以来的交易量一直都是活跃的,虽然在8月14日至8月24日的成交量比较少一些,但是大多保持在120日均量线以上。
这说明,券商8月份和9月份的业绩,无论同比还是环比都会比较好一些。
如果券商来一波行情,完全合计合理,大盘都突破上涨了,量价齐升,券商如果不涨,以前还真没有发生过,只是涨多涨少,早涨晚涨的问题。
其实券商的投资逻辑也就是这么简单
相对个股也是比较好选择的,就选择走势强于板块(我的理解就是先于板块突破之前突破)的,业绩又相对比较好的个股呗。
前天缠论解盘里咱们就说了,券商里强势股是方正证券(6月15日突破)和国泰君安证券(6月19日突破)。
看看他们的业绩怎么样?
1、方正证券8月24日晚间披露半年报,公司2017年上半年实现营业收入29.68亿元,同比下降33.86%;净利润8.24亿元,同比下降61.71%。资管净收入增长超300%。二季度末,证金公司持有由一季报的1.52亿股增至3.33亿股,持股比例4.05%,为公司第四大股东、第三大流通股东。
2、国泰君安证券8月25日晚间披露半年报,今年上半年,国泰君安(集团)实现营业收入111.04亿元,位列行业第3位,归属于母公司股东的净利润47.56亿元,位列行业第2位,基本收益每股0.56元。在上半年证券行业整体营收和净利均下降的背景下,国泰君安(集团)营业收入和归属于母公司股东的净利润同比分别增长1.35%和19.87%。
国泰君安的业绩确是可以,比较牛了,方正证券的业绩和其他券商业绩差不多,同比都在下降,资管业务增长比较快,而且得到证金大幅增持。
最后都要落脚到可操作性上,如果失去了可操作性,没有操作的机会,说了也是等于没说。
所谓可操作性就是现在可以买,也可以等,所处的位置有明显的防守位,进可攻退可守。
首先是板块,券商板块8月28日突破之后,横盘调整,算是强势了,算上今天已经是第7个交易日了,离突破的位置也比较近,没有涨多少。
然后就是个股了。
1、方正证券日线图
方正证券股价目前在回踩买入区域,止损位建议设置在8.5元,目前价格9元,潜在亏损6%,如果觉得止损空间太大,可以把止损位设置在买入区域的上边位置8.7元。
2、国泰君安30分钟图
国泰君安股价已经脱离回踩买入区域,日线趋势是上涨的,这样日线就不好找点位切入,可以从30分钟入手,目前价格是21.53元。21.2元是盘整区的下沿,20元则是小突破之前盘整区的上沿。
可以在21.2元附近先建仓,如果跌破21.2元,20元之上遇到支撑加仓,否则就止损。
总是,要先确定在这个位置上你能承担多大的亏损,跌了怎么办?是加仓还是止损?然后才能考虑买,是一次性建仓还是分批建仓,如果不考虑这些问题就冒然买入,就是冲动性交易(冲动性交易是炒股的三个大坑之一,非常害人点击查看更多),涨了你当然很高兴,跌了就会不知所措,然后就是随着股价的涨涨跌跌,情绪一直牵引拉扯,这就不是在炒股了,而被股给炒了。
这种煎熬的经历,我想大家都有过,实在是不好受,因此,建议做一个交易计划,把涨跌,仓位和止损都考虑进去。
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