基金前二十大重仓股配置情况:18Q2前二十大重仓股持股市值占基金股票投资市值比为16.25%,环比18Q1约上升0.11个百分点,重仓股集中度回升。其中食品饮料板块个股仍然是伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖,持股市值占基金股票投资市值比分别为1.22%、1.96%、1.00%、0.65%,分别环比上升0.07pct、0.33pct、0.11pct、0.12pct,持股市值占比分别位列前二十大重仓股的第五、第二、第七、第十。    前二十大重仓股中食品饮料个股配置情况:2018年第二季度,基金配置的前二十大重仓股中食品饮料板块个股仍然是伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖,持股市值占基金股票投资市值比分别为1.22%、1.96%、1.00%、0.65%,分别环比上升0.07pct、0.33pct、0.11pct、0.12pct,持股市值占比分别位列前二十大重仓股的第五、第二、第七、第十。    18Q2茅台的持股占比1.96%,略高于均值水平。五粮液的持股占比环比略有上升,从0.90%上升到1.00%,略低于17Q3水平。泸州老窖的持股占比环比从0.53%上升到0.65%,低于17Q4水平,略高于均值水平。伊利股份的持股占比1.22%,环比上升0.07pct,低于17Q3水平,但仍高于均值水平。    食品饮料持有基金数情况:2018年二季度基金配置前10大食品饮料个股为8家白酒公司,分别为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、口子窖、山西汾酒、水井坊、古井贡酒,以及两家大众食品龙头公司(伊利股份和双汇发展)。其中贵州茅台持有基金数为707,环比有所下降,下降幅度50;五粮液持有基金数393家,环比上升83;泸州老窖持有基金数144,环比增加21;伊利股份持有基金数517,环比下降2。    食品饮料板块配置情况:食品饮料板块重仓股持股市值占基金股票投资市值比(重仓口径)为13.89%,环比上升2.87pct,食品饮料板块占全部A 股流通市值比重为6.47%,环比上升1.19pct,食品饮料板块配置系数2.15,环比上升0.06,低于17Q4水平,但板块仍处于超配状态。白酒板块重仓股持股市值占基金股票投资市值比(重仓口径)为10.22%,环比上升2.34pct,白酒板块占全部A 股流通市值比重为4.38%,环比上升0.93pct,白酒板块配置系数为2.33,环比上升0.05,低于17Q4水平,但板块仍处于超配状态。在白酒行业的上一轮景气期,自09Q4至12Q4,白酒板块配置系数均高于目前配置水平,最高达到4.39,因此,目前仍处于合理区间内。

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