潜在的锂电池+锂电池龙头IPO影子股
先确认一下华西股份的持股宁德时代的比例。在2017年7月21日的投资者互动活动上,华西股份董秘表示,2017年6月,公司持有宁德时代的股份数量由1,307,196股增至3,921,588股,截...
先确认一下华西股份的持股宁德时代的比例。在2017年7月21日的投资者互动活动上,华西股份董秘表示,2017年6月,公司持有宁德时代的股份数量由1,307,196股增至3,921,588股,截止2017年6月30日的持股比例为0.2%。
宁德时代在6月份市场估值已经到达到了840亿元,近期还在与各大机构合作增加资本金,全力备战IPO。我们假设宁德时代上市时估值1000亿元,上市后保守估计翻一倍,市值达到2000亿,那0.2%的股份将价值4亿元。
那么购入股份的成本价是多少?2016年1月,华西旗下一村资本出资5000万元投资宁德时代新能源科技股份有限公司,其中:股权投资37.5万元并取得投资后该公司0.025%股权;股份认购选择权4,962.5万元人民币,行权期为2016年7月。从目前的0.2%的持股比例看,行权是必然的,那么成本也就是在5千万元左右,最终华西这一笔的投资收益将在3.5亿元左右。
再来看下宁德时代究竟是家什么样的公司:
根据中国化学与物理电源行业协会的数据显示,比亚迪与宁德时代在去年的锂离子电池年销售收入均超100亿元。今年一季度,宁德时代的供货量就过了比亚迪,占到了市场份额的26%;而比亚迪则占市场份额的17%。
今年上半年销量前10名新能源车企中,除了比亚迪可以“自给自足”,其他企业都要向第三方电池厂采购电池或电芯。包括北汽新能源、上汽乘用车、众泰汽车、江淮汽车、吉利汽车、华晨宝马等车企在内,背后都有着宁德时代的名字。
数据显示,2016年宁德时代电池产量达到6.8GWh,位列国内第2位、全球第3位;今年上半年,更是凭借20.98%的市场占有率,超过了此前位居第1位的比亚迪。有不具名的汽车分析师表示,这样受制于人,难免让人觉得传统车企在新能源汽车电池领域丧失了话语权,沦为打工者,而宁德时代正逐渐垄断动力电池行业。
宁德时代与苹果合作造车:
苹果与宁德时代新能源科技股份有限公司正在进行一项基于保密协议的项目合作。苹果没有对外公布与宁德时代合作的任何消息,而宁德时代方面拒绝对此进行任何回应。赛迪顾问新能源总监称,假如苹果与宁德时代在动力电池上合作,不排除苹果继续造车的可能性,自动驾驶电动车的核心零部件之一就是动力电池。
这些,仅仅是华西投资战略的极小一部分。
这家化纤类企业在2015年年报中首度曝光未来5年战略目标:将在2019年-2020年确立金融投资的主业地位。与此同时,他们还推出股票期权激励计划,希望到2018年金融投资业务能贡献3亿利润,约为其2015年利润的3.5倍。
2014年10月,华西股份曾推出一份定向增发方案,拟进行上市后的首次再融资,融资金额为6.03亿元,用于偿还银行贷款及补充流动性。参与认购的除了大股东华西集团外,还有东灿贸易、架桥资本、法尔胜泓昇等。
其中,东灿贸易的实际控制人是罗韶宇,他也是迪马股份的实际控制人;法尔胜泓昇则是法尔胜的大股东。另外,2015年5月华西股份还遭一位名叫任向敏的投资者买入5.63%的股份,构成举牌,待2015年半年报后,外界才发现与任向敏一同现身的还有任向东、任中秋、程伟三人。事实上,任向东是*ST海润的创始人,现在则控制着新三板公司泓源光电,*ST海润、泓源光电都是江阴本地上市公司。在华西股份尚未大张旗鼓宣称将转型之时,便引得如此多的本地“大佬”垂青,从华西本次入股宁德时代来看,这远不是巧合这么简单,其背后的强大的人脉与资源支撑着其未来强大的金融潜能。
安信证券研报称,华西股份增持券商银行,布局多元金融。(1)联储证券:中报期内,公司发布公告称拟增资联储证券。公司拟以现金12.54亿元认购联储证券有限责任公司3.8亿元注册资本,从而获得本次增资后联储证券14.85%的股权。我们认为,公司将继续其“投资+融资+资产管理”的发展模式,打造金控平台。(2)稠州银行:中报期内,公司通过关联公司华西资本和华西热电分别认购稠州银行新增的9600万股(3.7亿元)和5550万股(2.1亿元)。稠州银行2016年末贷款总额达672亿元,2016年实现利息收入47亿元,与公司资产管理、财富管理等业务方面具有高度的协同性。
传统主业经营稳健。2017年上半年华西股份在纺织化纤和仓储这两项传统业务上实现营业收入11亿元与5438万元,同比分别上升34%和26%。在开拓海外市场、技术改造等措施支持下,公司主营产品涤纶短纤维销售量与销售收入同比分别增加12%和34%。华西码头依托区位优势,提升优质客户粘性,继续保持稳定的经营规模和盈利水平(净利润同比增加近30%)。
总的来说,华西目前的金融业务正在潜伏期,一旦爆发,将获得难以想象的收益,到时也是股价兑现的时候。而8月30日股价的诡异涨停已经可以看出端倪,华西股份何时爆发只是时间问题。
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